DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.131
-0,581
DOW JONE..
45.970
+0,459
S&P500 I..
6.590
-0,261
L&S BREN..
68,165
-0,467
Gold
3.688
-0,162
EUR/USD
1,1856
-0,129
Bitcoin ..
115.466
-1,086

Allianz Global Dividend - PLAN12 AMg6 EUR DIS Fonds

WKN: A4099P ISIN: LU2796610108


10.0531  EUR
-0,383 -0,0387
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,05 EUR)
Fondsvolumen 216,08 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2796610108
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Grant Cheng, ..
Auflagedatum 02.05.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,60 +5,6 % --
16,27 +12,1 % +95,6 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 EUR DIS, WKN: A4099P und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,2 % USA
12,8 % Frankreich
11,2 % Großbritannien
8,9 % Deutschland
4,0 % Spanien
Anteil Land
36,2 % USA
12,8 % Frankreich
11,2 % Großbritannien
8,9 % Deutschland
4,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0531
16.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,220 % USA
  12,750 % Frankreich
  11,210 % Großbritannien
  8,870 % Deutschland
  4,020 % Spanien
  3,850 % Irland
  3,840 % Japan
  3,360 % Taiwan
  2,840 % Schweden
  2,730 % Singapur
  2,440 % Kasse
  2,250 % Schweiz
  2,010 % Hong Kong
  1,990 % Finnland
  1,620 % Südkorea
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % MICROSOFT DL-,00000625
3,490 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,360 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,840 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,840 % VOLVO B (FRIA)
2,780 % ITOCHU CORP.
2,730 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,680 % SIEMENS AG NA O.N.
2,650 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,440 % BK OF IRELD GRP EO 1
70,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  36,220 % USA
  12,750 % Frankreich
  11,210 % Großbritannien
  8,870 % Deutschland
  4,020 % Spanien
  3,850 % Irland
  3,840 % Japan
  3,360 % Taiwan
  2,840 % Schweden
  2,730 % Singapur
  2,440 % Kasse
  2,250 % Schweiz
  2,010 % Hong Kong
  1,990 % Finnland
  1,620 % Südkorea
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,620 % US Dollar
  31,830 % Euro
  9,450 % Pfund Sterling
  3,840 % Japanische Yen
  3,360 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,840 % Schwedische Krone
  2,730 % Singapur-Dollar
  2,250 % Schweizer Franken
  2,010 % Hongkong-Dollar
  1,630 % Südkoreanischer Won
  2,440 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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