DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,15
-2,109
Gold
3.345
-0,688
EUR/USD
1,1668
-0,125
Bitcoin ..
120.260
+1,072

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - B USD ACC Fonds

WKN: A3E1ZR ISIN: LU2721086093


111.975251  EUR
-1,028 -1,1633
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,00 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2721086093
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stefan Blum, ..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,59 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,19 -14,9 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE AI HEALTH - B USD ACC, WKN: A3E1ZR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,9 % Pharmazeutika/Biotechno..
22,8 % Medizinische Produkte/I..
14,3 % Gesundheitsdienste
2,5 % Gesundheitswesen/ Infor..
2,2 % Software
Anteil Land
71,9 % USA
7,5 % Schweiz
4,5 % Japan
3,9 % Großbritannien
3,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,9753
11.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,87
11.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift rue de Bitbourg 19
L-1273 Luxemburg , LU
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,930 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  22,820 % Medizinische Produkte/Instrumente
  14,300 % Gesundheitsdienste
  2,530 % Gesundheitswesen/ Informationstechnolo..
  2,240 % Software
  1,740 % Halbleiterelektronik
  1,240 % Großhandel Arzneimittel
  3,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,920 % ELI LILLY
4,680 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
4,500 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
4,310 % ABBVIE INC. DL-,01
3,720 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,520 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,420 % ABBOTT LABS
3,170 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,070 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
3,010 % MERCK CO. DL-,01
57,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,890 % USA
  7,480 % Schweiz
  4,490 % Japan
  3,880 % Großbritannien
  3,120 % Dänemark
  2,700 % Frankreich
  1,850 % Irland
  0,870 % Deutschland
  0,460 % Australien
  3,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,200 % US Dollar
  7,480 % Schweizer Franken
  4,490 % Japanische Yen
  3,570 % Euro
  3,120 % Dänische Kronen
  0,800 % Pfund Sterling
  0,460 % Australische Dollar
  0,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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