Bellevue Funds (Lux) - Bellevue AI Health - I USD ACC Fonds
WKN: A3E1ZU ISIN: LU2721085954
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2022 | Halbjahresbericht |
| 27.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2721085954 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 58,1 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 17,5 % | Gesundheitsdienste |
| 16,2 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 2,3 % | Halbleiterelektronik |
| 2,1 % | Software |
| Nach Ländern | |
| 72,2 % | USA |
| 6,4 % | Dänemark |
| 6,1 % | Schweiz |
| 4,8 % | Japan |
| 4,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,4043
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
134,17
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in weltweite Wertpapiere im Gesundheitssektor, die einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) legen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue AI Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, , deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Bereitstellung und/oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Artificial Intelligence / AI) im Gesundheitssektor legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 58,140 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 17,510 % | Gesundheitsdienste | |
| 16,240 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 2,340 % | Halbleiterelektronik | |
| 2,140 % | Software | |
| 1,150 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 0,910 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 0,890 % | Barmittel | |
| 0,530 % | Bekleidung | |
| 0,150 % | Computer Hardware |
Größte Positionen
| 9,880 % | ELI LILLY | |
| 7,110 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 6,040 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,860 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 4,090 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,820 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 3,020 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,990 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 2,970 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,860 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 52,360 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,250 % | USA | |
| 6,380 % | Dänemark | |
| 6,140 % | Schweiz | |
| 4,770 % | Japan | |
| 4,300 % | Großbritannien | |
| 1,940 % | Frankreich | |
| 1,470 % | Irland | |
| 1,210 % | Deutschland | |
| 0,890 % | Kasse | |
| 0,650 % | Australien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,940 % | US Dollar | |
| 6,380 % | Dänische Kronen | |
| 6,140 % | Schweizer Franken | |
| 4,770 % | Japanische Yen | |
| 3,150 % | Euro | |
| 1,080 % | Pfund Sterling | |
| 0,650 % | Australische Dollar | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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