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Allianz US Large Cap Value - PT4 USD ACC Fonds
WKN: A3EQB7 ISIN: LU2647375166
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,77 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2647375166 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,67 | -0,9 % | -- |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 91,8 % | USA |
| 4,5 % | Kasse |
| 1,4 % | Irland |
| 1,2 % | Kanada |
| 0,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.049,2343
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.190,43
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,580 % | Industrie | |
| 7,850 % | Energie | |
| 5,490 % | Immobilien | |
| 5,040 % | Versorger | |
| 4,540 % | Barmittel | |
| 3,300 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,080 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 4,000 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,410 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,250 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 3,210 % | MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | |
| 3,200 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,950 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,860 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,670 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 2,600 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 67,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,780 % | USA | |
| 4,540 % | Kasse | |
| 1,440 % | Irland | |
| 1,230 % | Kanada | |
| 0,810 % | Luxemburg | |
| 0,590 % | Taiwan | |
| 0,550 % | Schweiz |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 92,210 % | US Dollar | |
| 1,230 % | Kanadische Dollar | |
| 0,870 % | Euro | |
| 0,590 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,550 % | Schweizer Franken | |
| 4,550 % | übrige Währungen |
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