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Allianz US Large Cap Value - PT4 USD ACC Fonds
WKN: A3EQB7 ISIN: LU2647375166
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % | ||
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| Fondsvolumen | 265,97 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2647375166 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,24 | +4,5 % | -- |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,4 % | Informationstechnologie.. |
| 13,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 90,5 % | USA |
| 3,5 % | Irland |
| 2,1 % | Kasse |
| 1,5 % | Kanada |
| 0,9 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.111,5393
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.250,96
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,690 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,650 % | Industrie | |
| 7,830 % | Energie | |
| 5,400 % | Versorger | |
| 5,360 % | Immobilien | |
| 4,160 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,100 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 3,820 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 3,680 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,030 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,000 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 2,840 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,830 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 2,820 % | GALLAGHER , A.J. DL 1 | |
| 2,790 % | MCCORMICK + CO.INC. N.VTG | |
| 2,780 % | BK N.Y. MELLON DL -,01 | |
| 68,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,490 % | USA | |
| 3,500 % | Irland | |
| 2,130 % | Kasse | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 0,950 % | Taiwan | |
| 0,860 % | Luxemburg | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,860 % | US Dollar | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,590 % | Schweizer Franken | |
| 2,130 % | übrige Währungen |
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