DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,602
EUR/USD
1,1739
+0,125
Bitcoin ..
122.178
-0,123

Allianz US Large Cap Value - WT3 USD ACC Fonds

WKN: A3EQB8 ISIN: LU2647374946


1106.942389  EUR
0,360 +3,9745
Börse
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 244,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2647374946
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Costa Vincent..
Auflagedatum 05.09.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,47 -0,4 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US LARGE CAP VALUE - WT3 USD ACC, WKN: A3EQB8 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,5 % USA
2,7 % Irland
0,9 % Kasse
0,8 % Kanada
0,7 % Luxemburg
Anteil Land
94,5 % USA
2,7 % Irland
0,9 % Kasse
0,8 % Kanada
0,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.106,9424
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.298,62
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,450 % USA
  2,710 % Irland
  0,860 % Kasse
  0,750 % Kanada
  0,740 % Luxemburg
  0,490 % Taiwan

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % BANK AMERICA DL 0,01
3,580 % CHEVRON CORP. DL-,75
3,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,480 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,460 % PARKER-HANNIFIN DL-,50
3,280 % KENVUE INC. DL -,001
3,230 % DEERE CO. DL 1
3,160 % AT + T INC. DL 1
2,670 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,630 % AMAZON.COM INC. DL-,01
67,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,450 % USA
  2,710 % Irland
  0,860 % Kasse
  0,750 % Kanada
  0,740 % Luxemburg
  0,490 % Taiwan

Währungen

Anteil Währung
  97,900 % US Dollar
  0,750 % Kanadische Dollar
  0,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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