DAX
23.807
-1,136
MDAX
30.052
-0,801
TecDAX
3.517
-2,190
NASDAQ 1..
25.043
+0,540
DOW JONE..
48.224
+0,655
S&P500 I..
6.823
+0,558
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97,095
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Gold
4.780
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EUR/USD
1,1703
+0,377
Bitcoin ..
71.793
+0,916

boerse.de-Dividendenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: TMG4DA ISIN: LU2607735854


92.52  EUR
0,325 +0,30
Börse
Stand 09.04.26 - 21:00:31 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.01.26 0,94 EUR)
Fondsvolumen 37,39 Mio. EUR
Symbol DXLL
ISIN LU2607735854
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager boerse.de Ver..
Auflagedatum 12.06.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4025 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,43 -2,8 % --
12,37 +30,0 % +72,5 %
12,37 +30,0 % +72,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS - A EUR DIS, WKN: TMG4DA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 27,9 %
Finanzen 26,3 %
Konsumgüter 11,5 %
IT/Telekommunikation 10,4 %
Rohstoffe 7,7 %
Land Anteil
USA 64,6 %
Deutschland 18,9 %
Schweiz 5,6 %
Barmittel 4,5 %
Großbritannien 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
92,249
93,18
09.04.26 21:21 1.036
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,44
08.04.26 08:00 -- 4
Stuttgart
92,52
09.04.26 21:00 118 50
gettex
92,26
09.04.26 21:18 0 27
München
91,598
09.04.26 08:01 0 1
Anleihen FX
92,18
09.04.26 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Dividendenfonds ('Fonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf internationalen Dividenden-Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Die Anlage in Aktien internationaler Emittenten, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird, beträgt mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens. Die Anlagen in Wertpapiere von Emittenten aus Emerging Markets Ländern dürfen 20% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,86 % Industrie
  26,34 % Finanzen
  11,51 % Konsumgüter
  10,37 % IT/Telekommunikation
  7,70 % Rohstoffe
  5,88 % Gesundheitswesen
  5,85 % Versorger
  4,49 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,03 % Texas Instruments Inc.
3,02 % Parker-Hannifin Corp.
3,02 % London Stock Exchange GroupPLC
3,02 % Broadcom Inc.
2,97 % Graco Inc.
2,96 % Illinois Tool Works Inc.
2,95 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,95 % Deutsche Börse AG
2,93 % Ecolab Inc.
2,93 % Allianz SE
70,22 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,62 % USA
  18,89 % Deutschland
  5,63 % Schweiz
  4,49 % Barmittel
  3,01 % Großbritannien
  1,88 % Irland
  1,48 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  64,62 % US-Dollar
  22,25 % Euro
  5,63 % Schweizer Franken
  3,01 % Pfund Sterling
  4,49 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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