Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 93,52 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2601237428 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
10,02 | +26,7 % | +63,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,7 % | Global |
2,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
118,4973
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
116,265
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Orientierung an einer Benchmark. Dieser Teilfonds strebt eine beständige Rendite an. Hierzu investiert er - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - zwischen 40% und 60% seines Nettovermögens in Anleihen, andere festverzinsliche oder variabel verzinsliche Schuldtitel, Wandelanleihen und/oder hybride Anleihen einschliesslich Coco Bonds (bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds), Anleihen mit beigefügten Warrants auf übertragbare Wertpapiere (bis zu 10% seines Nettovermögens) und kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen Stellen (unter anderem Regierungen, lokale Behörden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften) oder supranationalen Organisationen weltweit begeben oder garantiert werden. Die Anlagen (i) in Emerging Markets und (ii) in Schuldtiteln oder verwandten Instrumenten, die ein Moody's-Rating von Ba1 oder darunter, ein S&P-Rating von BB+ oder darunter oder ein äquivalentes Rating aufweisen, dürfen insgesamt nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen. Ausserdem investiert der Teilfonds - entweder direkt oder über Anteile an OGAW oder OGA - zwischen 35% und 55% seines Nettovermögens in von Gesellschaften weltweit begebene Beteiligungsrechte (einschliesslich Warrants in Höhe von bis zu 15% seines Nettovermögens). Bis zu 25% des Nettovermögens des Teilfonds können in Geldmarktinstrumenten von Emittenten weltweit investiert sein.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
15,630 % | LOF CHF CREDIT BD FGN IA | |
10,760 % | VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD USD Dis | |
6,130 % | VF (Lux)-Val.Akt.Europa SD EUR Dis | |
5,880 % | FISCH Bond Fund (CHF) BC | |
5,150 % | M.F.-M.ENH.YLD S.-T.AASFH | |
4,250 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT | |
3,580 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
3,520 % | SWISS ROCK LUX EM EQ E | |
3,370 % | Bellevue Fd.(Lux)BB Entr.Sw.Small&Mid I2 | |
3,070 % | State Street Switzerland Index Eq.Fd.I | |
38,660 % | übrige Positionen |
97,710 % | Global | |
2,290 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |