Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A1W5NS ISIN: IE00B92LSQ52


109,7908 EUR
-0,32 % -0,3522
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
07.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,97 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00B92LSQ52
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark ICE BOFA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Tatjana Greil..
Auflagedatum 19.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,93 +3,2 % +17,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,9 % USA
9,7 % Großbritannien
6,6 % Niederlande
6,0 % Frankreich
4,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,7908
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
107,48
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  0,990 % COBA FIX-RESET 20/30 SUB.
  0,980 % WESTPAC BKG 20/30 FLR
  0,800 % INTESA SANPAOLO 2024 144A
  0,790 % AIB GROUP 19/29 FLR MTN
  0,740 % CATH.PAC.FIN 21/26 MTN
  0,700 % NATWEST GROUP 19/29 FLR
  0,680 % DAE FUNDING 21/24 REGS
  0,660 % COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR
  0,630 % RABOBK NEDERLD 17/29 FLR
  0,630 % UBS 14/24
  92,400 % übrige Positionen

Länder

  26,870 % USA
  9,720 % Großbritannien
  6,630 % Niederlande
  5,990 % Frankreich
  4,530 % Italien
  3,640 % Australien
  3,560 % Irland
  3,460 % Spanien
  3,040 % Deutschland
  2,570 % Luxemburg
  1,840 % Singapur
  1,590 % Jersey
  1,360 % Südkorea
  1,350 % Kayman Inseln
  1,340 % Jungferninseln (British)
  1,300 % Indien
  1,280 % Österreich
  1,270 % Bermuda
  1,240 % Dänemark
  1,180 % Belgien
  1,180 % Schweiz
  1,170 % Japan
  1,000 % Hong Kong
  0,990 % Portugal
  0,950 % Supranational
  0,850 % Kanada
  0,660 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,590 % Barmittel und sonst. VM
  0,550 % Mexiko
  0,530 % Finnland
  0,500 % Liberia
  0,450 % Mauritius
  0,350 % Chile
  0,240 % Polen
  0,220 % Tschechien
  0,210 % Rumänien
  0,210 % Schweden
  0,210 % Slowakei
  0,160 %