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Swiss Rock (Lux) - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG - E USD ACC Fonds
WKN: A2DP0G ISIN: LU1611484822
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 200,42 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1611484822 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,69 | +5,6 % | +52,0 % |
| 17,70 | +7,8 % | +96,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,8 % | Informationstechnologie.. |
| 24,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Industrie |
| 3,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 25,5 % | China |
| 18,7 % | Taiwan |
| 11,4 % | Südkorea |
| 7,8 % | Indien |
| 3,6 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,29
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
15,06
|
21.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-invest.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,330 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,710 % | Industrie | |
| 2,950 % | Rohstoffe | |
| 2,890 % | Barmittel | |
| 2,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,490 % | Versorger | |
| 1,830 % | Energie | |
| 0,780 % | Immobilien | |
| 8,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,710 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,510 % | UTI GD-UTI I.D.EQ. EO | |
| 2,970 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,530 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,970 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,760 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,760 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 1,550 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
| 1,400 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 1,370 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 71,470 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,510 % | China | |
| 18,680 % | Taiwan | |
| 11,370 % | Südkorea | |
| 7,770 % | Indien | |
| 3,600 % | Südafrika | |
| 3,590 % | Brasilien | |
| 2,890 % | Kasse | |
| 2,640 % | Saudi-Arabien | |
| 2,330 % | Malaysia | |
| 2,020 % | Mexiko | |
| 1,890 % | Hong Kong | |
| 1,890 % | Thailand | |
| 1,390 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,120 % | Polen | |
| 0,880 % | Indonesien | |
| 0,880 % | Philippinen | |
| 0,740 % | Griechenland | |
| 0,710 % | Luxemburg | |
| 0,520 % | Ungarn | |
| 0,490 % | Jersey | |
| 0,380 % | Chile | |
| 0,330 % | Türkei | |
| 0,150 % | Kayman Inseln | |
| 0,120 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Großbritannien | |
| 8,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,560 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,370 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,290 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,770 % | Indische Rupie | |
| 6,500 % | US Dollar | |
| 3,600 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,490 % | Brasilianische Real | |
| 2,640 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,330 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,890 % | Thailändischer Baht | |
| 1,560 % | Polnischer Zloty | |
| 1,390 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,130 % | Euro | |
| 0,880 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,880 % | Philippinischer Peso | |
| 0,520 % | Ungarische Forint | |
| 0,490 % | Pfund Sterling | |
| 0,380 % | Chilenischer Peso | |
| 0,330 % | Türkische Lira | |
| 10,900 % | übrige Währungen |
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