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T.Rowe Price Funds SICAV US All-Cap Opportunities Equity Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A3DVMT ISIN: LU2531918303
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 112,13 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2531918303 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,62 | +10,5 % | -- | ||||
| 17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 45,0 % | Informationstechnologie.. |
| 18,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,9 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 89,7 % | USA |
| 1,7 % | Schweiz |
| 1,7 % | Niederlande |
| 1,5 % | Kanada |
| 1,4 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,5383
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,98
|
04.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder ähnlichen Wertpapieren, die von Unternehmen in den USA ausgegeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 44,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,870 % | Industrie | |
| 2,790 % | Immobilien | |
| 1,380 % | Rohstoffe | |
| 1,280 % | Versorger | |
| 1,050 % | Energie | |
| 0,430 % | Barmittel | |
| 0,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,550 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,390 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,260 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 4,090 % | APPLE INC. | |
| 2,990 % | NETFLIX INC. DL-,001 | |
| 2,850 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,760 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,440 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,150 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 61,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 89,720 % | USA | |
| 1,710 % | Schweiz | |
| 1,670 % | Niederlande | |
| 1,460 % | Kanada | |
| 1,380 % | Singapur | |
| 1,200 % | China | |
| 0,980 % | Taiwan | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,550 % | Israel | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 0,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,310 % | US Dollar | |
| 2,370 % | Euro | |
| 1,710 % | Schweizer Franken | |
| 1,460 % | Kanadische Dollar | |
| 1,200 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,550 % | Israelischer Shekel | |
| 0,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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