onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund - O EUR ACC Fonds
WKN: A3DRJC ISIN: LU2503836574
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 640,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2503836574 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,22 | +23,2 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,3 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,8 % | Industrie |
| 9,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 58,4 % | USA |
| 6,5 % | Japan |
| 6,2 % | Frankreich |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 4,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,66
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert weltweit, ohne vorgeschriebene länderspezifische oder regionale Beschränkungen, mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktienwerte. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen ('IPOs') investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs, die noch nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sind nur als Nicht-Kernanlagen zulässig und sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Structured Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.structuredinvest.lu |
| Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 34,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,850 % | Industrie | |
| 9,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,060 % | Barmittel | |
| 2,340 % | Energie | |
| 2,100 % | Rohstoffe | |
| 1,030 % | Immobilien | |
| 0,820 % | Versorger | |
| 1,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,570 % | ELI LILLY | |
| 3,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,720 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,600 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,180 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 1,890 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 1,720 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,620 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,600 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 73,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,350 % | USA | |
| 6,550 % | Japan | |
| 6,190 % | Frankreich | |
| 4,340 % | Großbritannien | |
| 4,060 % | Kasse | |
| 3,760 % | Schweiz | |
| 3,020 % | Niederlande | |
| 1,890 % | Deutschland | |
| 1,820 % | Irland | |
| 1,650 % | Italien | |
| 1,280 % | China | |
| 1,220 % | Taiwan | |
| 0,960 % | Israel | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,720 % | Hong Kong | |
| 0,650 % | Südkorea | |
| 0,470 % | Finnland | |
| 0,430 % | Kanada | |
| 0,330 % | Dänemark | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,870 % | US Dollar | |
| 14,920 % | Euro | |
| 6,620 % | Japanische Yen | |
| 2,880 % | Schweizer Franken | |
| 2,120 % | Pfund Sterling | |
| 1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,180 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,960 % | Israelischer Shekel | |
| 0,720 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,640 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,430 % | Kanadische Dollar | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 4,060 % | übrige Währungen |
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