Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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Fondsvolumen | 669,34 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2503835923 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,19 | +26,0 % | -- | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen | |
36,1 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,4 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Industrie |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
61,2 % | USA |
6,7 % | Japan |
6,4 % | Frankreich |
4,8 % | Großbritannien |
2,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
136,78
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert weltweit, ohne vorgeschriebene länderspezifische oder regionale Beschränkungen, mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktienwerte. Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Finanzprodukts gemäß Art. 8 (1) der Offenlegungsverordnung. Der Teilfonds investiert regelmäßig mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann in Erstemissionen ('IPOs') investieren. Übertragbare Wertpapiere solcher IPOs, die noch nicht an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, sind nur als Nicht-Kernanlagen zulässig und sind auf maximal 10 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Der Teilfonds kann in Anleihen mit hohem Rating und mit Investment-Grade-Rating investieren. Das Engagement des Teilfonds in CoCo-Bonds ist auf 20 % seines Nettovermögens begrenzt.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | Caceis Bank, Luxembourg.. |
36,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,550 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,790 % | Industrie | |
10,210 % | Finanzdienstleistungen | |
2,800 % | Barmittel | |
2,540 % | Energie | |
2,130 % | Rohstoffe | |
0,920 % | Immobilien | |
0,860 % | Versorger |
5,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,960 % | ELI LILLY | |
3,000 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
2,530 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,290 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,980 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,830 % | APPLE INC. | |
1,800 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
70,730 % | übrige Positionen |
61,220 % | USA | |
6,730 % | Japan | |
6,430 % | Frankreich | |
4,750 % | Großbritannien | |
2,940 % | Niederlande | |
2,800 % | Kasse | |
2,510 % | Schweiz | |
2,030 % | Deutschland | |
2,000 % | Italien | |
1,900 % | Irland | |
1,570 % | China | |
1,340 % | Taiwan | |
0,900 % | Israel | |
0,830 % | Spanien | |
0,580 % | Südkorea | |
0,550 % | Hong Kong | |
0,450 % | Kanada | |
0,450 % | Dänemark | |
0,390 % | Finnland |
65,460 % | US Dollar | |
16,040 % | Euro | |
6,640 % | Japanische Yen | |
2,000 % | Pfund Sterling | |
1,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,480 % | Schweizer Franken | |
1,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,900 % | Israelischer Shekel | |
0,550 % | Hongkong-Dollar | |
0,550 % | Südkoreanischer Won | |
0,430 % | Dänische Kronen | |
0,370 % | Kanadische Dollar | |
2,740 % | übrige Währungen |