Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
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Fondsvolumen | 29,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2488426524 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,83 | +13,1 % | -- | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen | |
25,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,0 % | Industrie |
12,8 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Barmittel |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
15,7 % | Großbritannien |
11,9 % | Kasse |
11,8 % | Frankreich |
7,7 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,64
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des PRIMA-Globale Werte ist die Vermögenserhaltung und Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten. Oberstes Kriterium ist die sorgfältige Auswahl der Anlagemärkte und Anlageinstrumente, um die Sicherheit des investierten Kapitals anzustreben. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in börsennotierte Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
25,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,980 % | Industrie | |
12,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,880 % | Barmittel | |
10,210 % | Finanzdienstleistungen | |
7,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,520 % | Rohstoffe | |
9,930 % | übrige Bestandteile |
9,780 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
7,980 % | SARTOR.STED.B. EO-,20 | |
5,500 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,620 % | MICROSOFT 16/36 | |
4,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,180 % | GRUPPO MUTUIONLINE | |
3,960 % | ADDTECH AB B SK 0,1875 | |
3,820 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
3,800 % | STEF S.A. INH. EO 1 | |
3,660 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
48,110 % | übrige Positionen |
23,800 % | USA | |
15,710 % | Großbritannien | |
11,880 % | Kasse | |
11,780 % | Frankreich | |
7,710 % | Italien | |
5,500 % | Dänemark | |
4,990 % | Schweden | |
3,660 % | Norwegen | |
3,590 % | Schweiz | |
3,040 % | Neuseeland | |
1,440 % | Deutschland | |
1,260 % | China | |
0,330 % | Belgien | |
5,310 % | übrige Länder |
25,670 % | Euro | |
23,800 % | US Dollar | |
15,710 % | Pfund Sterling | |
5,500 % | Dänische Kronen | |
4,990 % | Schwedische Krone | |
3,660 % | Norwegische Krone | |
3,590 % | Schweizer Franken | |
3,040 % | Neuseeland-Dollar | |
1,260 % | Hongkong-Dollar | |
12,780 % | übrige Währungen |