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UniThemen Aktien - -net- A EUR DIS Fonds
WKN: A3D04K ISIN: LU2486848521
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 14.11.24 1,83 EUR) |
Fondsvolumen | 45,75 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2486848521 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
15,84 | +3,5 % | -- | ||||
17,02 | +13,6 % | +95,5 % | ||||
17,02 | +13,6 % | +95,5 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
25,5 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Finanzdienstleistungen |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Industrie |
9,1 % | Barmittel |
Anteil | Land |
---|---|
46,4 % | USA |
9,1 % | Kasse |
5,7 % | Großbritannien |
5,7 % | Deutschland |
4,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,75
|
01.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds erworbenen Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Invetmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds ist ein global investierender Aktienfonds. Die Anlagestrategie des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung von verschiedenen Themeninvestments. Themeninvestments umfassen grundsätzlich Investitionen in verschiedene thematisch gruppierte Aktienwerte (Industrie, IT, Energie, Rohstoffe etc.). Zur Umsetzung der Strategie wird das Fondsvermögen weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Die Anlage in Emerging Markets ist auf max. 50% beschränkt. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die Verwaltungsgesellschaft kann sich für den Fonds der Techniken und Instrumente zur Deckung von Währungsrisiken bedienen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab MSCI ACWI (total return, net dividends, auf Euro-Basis), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Luxemb.. |
---|---|
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
25,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,140 % | Finanzdienstleistungen | |
13,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,790 % | Industrie | |
9,100 % | Barmittel | |
8,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,820 % | Rohstoffe | |
2,430 % | Energie | |
1,410 % | Immobilien | |
0,990 % | Versorger | |
5,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,010 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,640 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,080 % | APPLE INC. | |
2,650 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,090 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
1,790 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
1,730 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
1,510 % | RHEINMETALL AG | |
1,490 % | UNIINSTITUT.EQU.MKT.NEUT. | |
1,480 % | UNIOPTI4 INH. | |
76,530 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
46,370 % | USA | |
9,100 % | Kasse | |
5,720 % | Großbritannien | |
5,680 % | Deutschland | |
4,710 % | Frankreich | |
3,020 % | Kanada | |
2,950 % | Japan | |
2,810 % | China | |
2,610 % | Irland | |
1,870 % | Italien | |
1,680 % | Niederlande | |
1,380 % | Indien | |
1,370 % | Spanien | |
1,160 % | Schweiz | |
1,020 % | Taiwan | |
0,820 % | Dänemark | |
0,690 % | Australien | |
0,620 % | Österreich | |
0,500 % | Luxemburg | |
0,280 % | Hong Kong | |
5,640 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,340 % | US Dollar | |
20,700 % | Euro | |
3,680 % | Pfund Sterling | |
3,020 % | Kanadische Dollar | |
2,950 % | Japanische Yen | |
2,150 % | Hongkong-Dollar | |
1,380 % | Indische Rupie | |
1,020 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,820 % | Dänische Kronen | |
0,680 % | Australische Dollar | |
0,170 % | Schweizer Franken | |
14,150 % | übrige Währungen |
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