DAX
23.938
+0,633
MDAX
30.491
+0,692
TecDAX
3.878
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NASDAQ 1..
22.779
+0,162
DOW JONE..
44.819
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S&P500 I..
6.262
+0,347
L&S BREN..
68,695
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Gold
3.310
-0,553
EUR/USD
1,1731
-0,414
Bitcoin ..
108.793
-0,376

UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity (EUR) - P CHF DIS H Fonds

WKN: A3DNW7 ISIN: LU2485804616


105.17  CHF
0,171 +0,18
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   5,39 CHF)
Fondsvolumen 663,64 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2485804616
Portrait

--

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Steven Magill..
Auflagedatum 09.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,37 +8,8 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN INCOME OPPORTUNITY (EUR) - P CHF DIS H, WKN: A3DNW7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Sonstige Konsumgüter
19,6 % Finanzdienstleistungen
16,6 % Gesundheitsdienstleistu..
10,3 % Barmittel
8,8 % Energie
Nach Ländern
25,8 % Großbritannien
14,9 % Frankreich
13,6 % Deutschland
11,1 % Schweiz
10,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,4478
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,17
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert auf der Basis von globalen Themen / Trends hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Das Liquiditätssegment ist sehr flexibel, und es können auch derivative Instrumente eingesetzt werden. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt. Die Erträge können aus Dividenden, Prämien von Call- Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits- / ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,840 % Sonstige Konsumgüter
  19,590 % Finanzdienstleistungen
  16,550 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,300 % Barmittel
  8,830 % Energie
  8,660 % Rohstoffe
  7,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,340 % Industrie
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,820 % BNP PARIBAS INH. EO 2
3,760 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
3,550 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,430 % ROCHE HLDG AG GEN.
3,360 % INFINEON TECH.AG NA O.N.
3,160 % RIO TINTO PLC LS-,10
2,950 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,890 % SHELL PLC EO-07
2,820 % BK OF IRELD GRP EO 1
2,710 % PRUDENTIAL PLC LS-,05
66,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,840 % Großbritannien
  14,940 % Frankreich
  13,600 % Deutschland
  11,050 % Schweiz
  10,300 % Kasse
  9,810 % Niederlande
  5,370 % Spanien
  3,790 % Irland
  1,450 % Norwegen
  1,360 % Dänemark
  1,120 % Portugal
  1,050 % Österreich
  0,320 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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