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UniTransformation Aktien Infrastruktur - -net- EUR DIS Fonds
WKN: A3DKVB ISIN: LU2471868591
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 141,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2471868591 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,55 | +4,0 % | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,8 % | Versorger |
| 23,8 % | Industrie |
| 23,3 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Immobilien |
| 5,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 53,6 % | USA |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 8,2 % | Kanada |
| 6,9 % | Deutschland |
| 5,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,20
|
27.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des UniNachhaltig Aktien Infrastruktur ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100%STOXX Global Broad Infrastructure Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 24,830 % | Versorger | |
| 23,800 % | Industrie | |
| 23,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,120 % | Immobilien | |
| 5,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,930 % | Barmittel | |
| 2,570 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,400 % | Energie | |
| 1,630 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,600 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 5,300 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
| 5,190 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 4,740 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 4,730 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
| 4,630 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 4,290 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,900 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
| 3,650 % | WASTE MANAGEMENT | |
| 3,510 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 53,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 53,560 % | USA | |
| 9,100 % | Großbritannien | |
| 8,160 % | Kanada | |
| 6,890 % | Deutschland | |
| 5,780 % | Japan | |
| 5,160 % | Frankreich | |
| 4,930 % | Kasse | |
| 1,760 % | Spanien | |
| 1,500 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Schweiz | |
| 1,090 % | Australien | |
| 0,950 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 53,560 % | US Dollar | |
| 14,770 % | Euro | |
| 9,100 % | Pfund Sterling | |
| 8,160 % | Kanadische Dollar | |
| 5,780 % | Japanische Yen | |
| 1,500 % | Norwegische Krone | |
| 1,120 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Australische Dollar | |
| 4,920 % | übrige Währungen |
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