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Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - I USD ACC Fonds
WKN: A3DEAR ISIN: LU2441706509
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 22,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2441706509 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,36 | -13,1 % | -- |
| 17,85 | +5,8 % | +89,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 54,4 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
| 22,2 % | Medizinische Produkte/I.. |
| 15,8 % | Gesundheitsdienste |
| 3,0 % | Großhandel Arzneimittel |
| 1,9 % | Gesundheitswesen/ Infor.. |
| Nach Ländern | |
| 65,5 % | USA |
| 9,7 % | Schweiz |
| 6,2 % | Großbritannien |
| 4,4 % | Frankreich |
| 3,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,9329
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
122,29
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Anwendungsbereich des Begriffs 'Gesundheitswesen' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Dazu gehören insbesondere Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier schaffen, entwickeln, nutzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie Unternehmen, die hauptsächlich in solche Unternehmen investieren oder sie finanzieren. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 54,370 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
| 22,240 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
| 15,780 % | Gesundheitsdienste | |
| 3,000 % | Großhandel Arzneimittel | |
| 1,880 % | Gesundheitswesen/ Informationstechnolo.. | |
| 1,700 % | Pflegeprodukte | |
| 1,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,210 % | ELI LILLY | |
| 6,600 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 4,650 % | ABBOTT LABS | |
| 4,610 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 3,860 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,670 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,670 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 3,630 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,410 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,100 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
| 54,590 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,490 % | USA | |
| 9,730 % | Schweiz | |
| 6,190 % | Großbritannien | |
| 4,430 % | Frankreich | |
| 3,820 % | Japan | |
| 3,410 % | Dänemark | |
| 1,480 % | Irland | |
| 0,890 % | China | |
| 0,560 % | Israel | |
| 0,540 % | Niederlande | |
| 0,430 % | Hong Kong | |
| 0,370 % | Australien | |
| 0,360 % | Finnland | |
| 0,320 % | Belgien | |
| 0,320 % | Italien | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,300 % | Deutschland | |
| 1,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,540 % | US Dollar | |
| 9,730 % | Schweizer Franken | |
| 6,280 % | Euro | |
| 3,820 % | Japanische Yen | |
| 3,410 % | Dänische Kronen | |
| 2,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,560 % | Israelischer Shekel | |
| 0,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,370 % | Australische Dollar | |
| 0,310 % | Schwedische Krone | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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