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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF
WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319
Börse | |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
|
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
0,54 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 71,89 Mio. EUR |
Symbol | C9DF |
ISIN | LU2439874319 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
15,58 | +9,3 % | -- | ||||
16,39 | +8,6 % | +95,0 % | ||||
16,39 | +8,6 % | +95,0 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|---|
Gesundheitsdienstleistu.. | 27,4 % |
Informationstechnologie.. | 25,1 % |
Finanzdienstleistungen | 20,1 % |
Industrie | 18,9 % |
Rohstoffe | 4,2 % |
Land | Anteil |
---|---|
Deutschland | 19,9 % |
Großbritannien | 16,3 % |
USA | 16,1 % |
Niederlande | 12,4 % |
Frankreich | 12,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.25 | 22:59 | 4.147 | ||||
17.10.25 | 22:00 | 3.686 | ||||
17.10.25 | 22:59 | 1.030 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
157,59
|
16.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange | 17.10.25 | 21:59 | -- | 4.143 | |
Stuttgart | 17.10.25 | 21:55 | 27 | 57 | |
gettex | 17.10.25 | 21:22 | 502 | 45 | |
Xetra |
157,58
|
17.10.25 | 17:36 | 4.729 | 25 |
Düsseldorf |
156,74
|
17.10.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
155,98
|
17.10.25 | 19:39 | 0 | 15 |
Tradegate | 17.10.25 | 22:03 | 155 | 10 | |
Hamburg |
155,48
|
17.10.25 | 08:16 | 0 | 3 |
Quotrix | 17.10.25 | 13:52 | 10 | 2 | |
München |
159,80
|
17.10.25 | 08:27 | 0 | 1 |
Anleihen FX | 17.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
SIX SWISS (CHF) |
146,20
|
17.10.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading- Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Axxion S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
27,360 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
25,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,110 % | Finanzdienstleistungen | |
18,950 % | Industrie | |
4,240 % | Rohstoffe | |
4,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
0,270 % | Barmittel |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,680 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,500 % | COMPUTACENTER LS-,075555 | |
4,260 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
4,240 % | CRODA INTL LS -,10609756 | |
4,090 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,060 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,060 % | MERCK KGAA O.N. | |
4,040 % | ADOBE INC. | |
4,040 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
4,000 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
58,030 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
19,910 % | Deutschland | |
16,260 % | Großbritannien | |
16,100 % | USA | |
12,430 % | Niederlande | |
12,110 % | Frankreich | |
11,440 % | Italien | |
3,840 % | Spanien | |
3,840 % | Norwegen | |
3,820 % | Belgien | |
0,270 % | Kasse |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
63,550 % | Euro | |
16,260 % | Pfund Sterling | |
16,100 % | US Dollar | |
3,840 % | Norwegische Krone | |
0,250 % | übrige Währungen |
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