DAX
23.772
-0,676
MDAX
30.243
-0,479
TecDAX
3.868
-0,356
NASDAQ 1..
22.712
-0,706
DOW JONE..
44.582
-0,621
S&P500 I..
6.237
-0,611
L&S BREN..
68,10
-1,125
Gold
3.335
+0,125
EUR/USD
1,1770
+0,012
Bitcoin ..
108.671
-0,860

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


154.74  EUR
-1,049 -1,64
Börse
Stand 04.07.25 - 13:12:08 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 50,19 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,39 +16,1 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR DIS, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
20,0 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Industrie
Nach Ländern
16,5 % Großbritannien
16,3 % USA
15,8 % Deutschland
12,0 % Frankreich
11,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
153,76
155,52
04.07.25 15:27 2.814
LT Lang & Schwarz
154,42
155,52
04.07.25 15:26 678
LT Baader Trading
154,44
155,50
04.07.25 15:26 165
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,50
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
154,42
04.07.25 15:26 -- 678
Stuttgart
154,20
04.07.25 15:00 0 24
gettex
155,18
04.07.25 15:17 92 22
Frankfurt
154,26
04.07.25 14:49 0 9
Düsseldorf
154,08
04.07.25 14:16 0 7
München
156,66
04.07.25 08:35 0 2
Tradegate
154,04
04.07.25 13:01 16 2
Xetra
154,74
04.07.25 13:12 25 1
Quotrix
155,54
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
154,18
04.07.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,960 % Finanzdienstleistungen
  18,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,610 % Sonstige Konsumgüter
  15,520 % Industrie
  3,820 % Rohstoffe
  1,120 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,540 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,450 % MICROSOFT DL-,00000625
4,340 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,340 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,200 % SCOR SE EO 7,8769723
4,190 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,180 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
4,090 % ORACLE CORP. DL-,01
3,990 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
56,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,520 % Großbritannien
  16,330 % USA
  15,770 % Deutschland
  12,020 % Frankreich
  11,530 % Niederlande
  7,420 % Italien
  7,340 % Belgien
  4,340 % Irland
  3,970 % Norwegen
  3,690 % Schweiz
  1,120 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  58,420 % Euro
  16,520 % Pfund Sterling
  16,330 % US Dollar
  3,970 % Norwegische Krone
  3,700 % Schweizer Franken
  1,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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