DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
106.712
+0,114

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


157.58  EUR
-0,706 -1,12
Börse
Stand 17.10.25 - 17:36:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,89 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,58 +9,3 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR ACC, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Gesundheitsdienstleistu.. 27,4 %
Informationstechnologie.. 25,1 %
Finanzdienstleistungen 20,1 %
Industrie 18,9 %
Rohstoffe 4,2 %
Land Anteil
Deutschland 19,9 %
Großbritannien 16,3 %
USA 16,1 %
Niederlande 12,4 %
Frankreich 12,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
155,42
161,10
17.10.25 22:59 4.147
157,60
159,26
17.10.25 22:00 3.686
155,224
161,475
17.10.25 22:59 1.030
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
157,59
16.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
155,42
17.10.25 21:59 -- 4.143
Stuttgart
157,60
17.10.25 21:55 27 57
gettex
160,42
17.10.25 21:22 502 45
Xetra
157,58
17.10.25 17:36 4.729 25
Düsseldorf
156,74
17.10.25 21:46 0 16
Frankfurt
155,98
17.10.25 19:39 0 15
Tradegate
158,22
17.10.25 22:03 155 10
Hamburg
155,48
17.10.25 08:16 0 3
Quotrix
156,78
17.10.25 13:52 10 2
München
159,80
17.10.25 08:27 0 1
Anleihen FX
156,48
17.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
146,20
17.10.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading- Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,360 % Gesundheitsdienstleistungen
  25,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,110 % Finanzdienstleistungen
  18,950 % Industrie
  4,240 % Rohstoffe
  4,030 % Sonstige Konsumgüter
  0,270 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,680 % ASML HOLDING EO -,09
4,500 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,260 % SCOR SE EO 7,8769723
4,240 % CRODA INTL LS -,10609756
4,090 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,060 % MICROSOFT DL-,00000625
4,060 % MERCK KGAA O.N.
4,040 % ADOBE INC.
4,040 % BOOKING HLDGS DL-,008
4,000 % ALLIANZ SE NA O.N.
58,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,910 % Deutschland
  16,260 % Großbritannien
  16,100 % USA
  12,430 % Niederlande
  12,110 % Frankreich
  11,440 % Italien
  3,840 % Spanien
  3,840 % Norwegen
  3,820 % Belgien
  0,270 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  63,550 % Euro
  16,260 % Pfund Sterling
  16,100 % US Dollar
  3,840 % Norwegische Krone
  0,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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