DAX
24.317
-0,571
MDAX
31.466
-0,579
TecDAX
3.941
-0,840
NASDAQ 1..
22.702
-0,570
DOW JONE..
44.401
-0,549
S&P500 I..
6.244
-0,595
L&S BREN..
68,815
-0,022
Gold
3.341
+0,533
EUR/USD
1,1689
-0,104
Bitcoin ..
117.827
+1,674

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


157.5  EUR
-0,114 -0,18
Börse
Stand 11.07.25 - 09:04:24 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 50,57 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,40 +15,0 % --
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR DIS, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,4 % Informationstechnologie..
23,3 % Gesundheitsdienstleistu..
20,3 % Industrie
20,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
19,7 % Großbritannien
15,7 % USA
15,6 % Deutschland
12,0 % Niederlande
11,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
155,50
157,54
11.07.25 10:16 1.299
LT Lang & Schwarz
156,48
157,54
11.07.25 10:14 323
LT Baader Trading
156,52
157,52
11.07.25 10:11 131
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,65
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
156,48
11.07.25 10:11 -- 323
gettex
157,68
11.07.25 09:54 140 11
Stuttgart
157,20
11.07.25 09:31 354 7
Tradegate
157,22
11.07.25 09:37 363 5
Frankfurt
157,22
11.07.25 09:34 0 2
Xetra
157,50
11.07.25 09:04 0 2
Düsseldorf
156,62
11.07.25 09:16 0 2
München
156,98
11.07.25 08:29 0 1
Quotrix
157,36
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
156,64
10.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,310 % Industrie
  20,150 % Finanzdienstleistungen
  7,610 % Sonstige Konsumgüter
  3,770 % Rohstoffe
  1,420 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,540 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,450 % MICROSOFT DL-,00000625
4,340 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,340 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,200 % SCOR SE EO 7,8769723
4,190 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,180 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
4,090 % ORACLE CORP. DL-,01
3,990 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
56,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,720 % Großbritannien
  15,670 % USA
  15,590 % Deutschland
  11,990 % Niederlande
  11,850 % Italien
  11,820 % Frankreich
  4,120 % Norwegen
  3,940 % Belgien
  3,880 % Spanien
  1,420 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,070 % Euro
  19,720 % Pfund Sterling
  15,670 % US Dollar
  4,120 % Norwegische Krone
  1,420 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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