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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF
WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 68,93 Mio. EUR |
| Symbol | C9DF |
| ISIN | LU2439874319 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,82 | +16,5 % | -- | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 20,2 % | Großbritannien |
| 16,1 % | USA |
| 15,4 % | Deutschland |
| 12,1 % | Italien |
| 11,2 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,2 % | Großbritannien |
| 16,1 % | USA |
| 15,4 % | Deutschland |
| 12,1 % | Italien |
| 11,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:30 | 64 | |
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:29 | 54 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:29 | 27 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,21
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:29 | -- | 54 |
| Frankfurt |
155,08
|
04.09.25 | 19:32 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
155,22
|
04.09.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Xetra |
156,46
|
04.09.25 | 17:36 | 487 | 9 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
05.09.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| München |
155,16
|
04.09.25 | 20:41 | 100 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 08:00 | 6 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 07:35 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
05.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Darüber hinaus werden bei der Titelauswahl auf Ebene des Index ESG Kriterien berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,190 % | Großbritannien | |
| 16,100 % | USA | |
| 15,360 % | Deutschland | |
| 12,100 % | Italien | |
| 11,230 % | Niederlande | |
| 11,200 % | Frankreich | |
| 4,460 % | Norwegen | |
| 4,070 % | Spanien | |
| 3,670 % | Belgien | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,920 % | ASHTEAD GRP PLC LS-,10 | |
| 4,740 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,660 % | INTERPUMP GRP EO 0,52 | |
| 4,470 % | DIPLOMA PLC LS-,05 | |
| 4,460 % | STOREBRAND ASA NK 5 | |
| 4,300 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 4,170 % | RECKITT BENCK.GRP LS -,10 | |
| 4,160 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,070 % | LABORATORIOS FARMACEUT. | |
| 55,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,190 % | Großbritannien | |
| 16,100 % | USA | |
| 15,360 % | Deutschland | |
| 12,100 % | Italien | |
| 11,230 % | Niederlande | |
| 11,200 % | Frankreich | |
| 4,460 % | Norwegen | |
| 4,070 % | Spanien | |
| 3,670 % | Belgien | |
| 1,460 % | Kasse | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 57,620 % | Euro | |
| 20,190 % | Pfund Sterling | |
| 16,100 % | US Dollar | |
| 4,460 % | Norwegische Krone | |
| 1,630 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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