DAX
24.011
-0,291
MDAX
31.007
-0,881
TecDAX
3.725
-1,157
NASDAQ 1..
23.583
+0,205
DOW JONE..
44.144
+0,351
S&P500 I..
6.392
+0,241
L&S BREN..
66,285
-0,585
Gold
3.346
-0,091
EUR/USD
1,1625
+0,080
Bitcoin ..
118.682
-0,114

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


155.54  EUR
-0,128 -0,20
Börse
Stand 12.08.25 - 13:35:12 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23 1,83 EUR)
Fondsvolumen 62,75 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,10 +19,9 % --
16,85 +14,4 % +95,2 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR DIS, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,2 % Großbritannien
16,3 % USA
15,9 % Deutschland
11,6 % Frankreich
11,4 % Italien
Anteil Land
20,2 % Großbritannien
16,3 % USA
15,9 % Deutschland
11,6 % Frankreich
11,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
153,66
155,26
12.08.25 15:51 2.979
LT Lang & Schwarz
154,52
155,26
12.08.25 15:51 746
LT Baader Trading
154,56
155,26
12.08.25 15:45 201
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,82
08.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
154,52
12.08.25 15:45 3 745
Tradegate
157,00
12.08.25 15:29 1.919 37
gettex
155,00
12.08.25 15:45 491 34
Stuttgart
154,64
12.08.25 15:30 260 30
Frankfurt
154,62
12.08.25 15:15 0 10
Düsseldorf
154,64
12.08.25 15:17 0 7
Xetra
155,54
12.08.25 13:35 388 5
Quotrix
155,54
12.08.25 13:04 325 3
München
154,38
12.08.25 08:09 0 1
Anleihen FX
154,64
12.08.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,190 % Großbritannien
  16,340 % USA
  15,900 % Deutschland
  11,600 % Frankreich
  11,420 % Italien
  11,090 % Niederlande
  4,260 % Norwegen
  3,960 % Belgien
  3,810 % Spanien
  1,460 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
4,620 % ASHTEAD GRP PLC LS-,10
4,480 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,430 % MICROSOFT DL-,00000625
4,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,300 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,260 % STOREBRAND ASA NK 5
4,250 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,140 % INTERPUMP GRP EO 0,52
4,110 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,100 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
56,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,190 % Großbritannien
  16,340 % USA
  15,900 % Deutschland
  11,600 % Frankreich
  11,420 % Italien
  11,090 % Niederlande
  4,260 % Norwegen
  3,960 % Belgien
  3,810 % Spanien
  1,460 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  57,780 % Euro
  20,190 % Pfund Sterling
  16,340 % US Dollar
  4,260 % Norwegische Krone
  1,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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