DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.176
-0,921
DOW JONE..
41.991
-1,613
S&P500 I..
5.870
-1,205
L&S BREN..
64,98
-0,960
Gold
3.312
+0,664
EUR/USD
1,1346
+0,512
Bitcoin ..
106.248
-0,642

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


155.88  EUR
-0,128 -0,20
Börse
Stand 21.05.25 - 17:36:09 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 39,49 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,32 +14,2 % --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % Informationstechnologie..
20,9 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Industrie
Nach Ländern
16,7 % Deutschland
16,0 % Großbritannien
15,5 % USA
12,8 % Frankreich
11,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
151,94
156,90
21.05.25 19:57 6.729
LT Lang & Schwarz
155,08
157,32
21.05.25 19:56 1.757
LT Baader Trading
154,236
157,639
21.05.25 19:44 483
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
153,64
19.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
155,08
21.05.25 19:44 -- 1.757
Stuttgart
155,06
21.05.25 19:30 300 44
gettex
155,00
21.05.25 19:47 23 25
Frankfurt
154,14
21.05.25 19:30 0 15
Düsseldorf
154,30
21.05.25 18:46 8 12
Xetra
155,88
21.05.25 17:36 390 5
Tradegate
155,64
21.05.25 10:47 64 2
München
152,90
21.05.25 08:23 0 1
Quotrix
155,54
21.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
154,62
21.05.25 12:39 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,950 % Finanzdienstleistungen
  20,470 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,580 % Sonstige Konsumgüter
  14,890 % Industrie
  3,860 % Rohstoffe
  0,120 % Barmittel
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,510 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,360 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,320 % SARTOR.STED.B. EO-,20
4,260 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
4,250 % SCOR SE EO 7,8769723
4,240 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,220 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,220 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,150 % DIASORIN S.P.A. EO 1
4,130 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
57,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,680 % Deutschland
  15,970 % Großbritannien
  15,470 % USA
  12,830 % Frankreich
  11,640 % Niederlande
  8,180 % Italien
  7,260 % Belgien
  4,090 % Irland
  3,870 % Norwegen
  3,680 % Schweiz
  0,120 % Kasse
  0,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,680 % Euro
  15,970 % Pfund Sterling
  15,470 % US Dollar
  3,870 % Norwegische Krone
  3,680 % Schweizer Franken
  0,330 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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