DAX
23.631
-0,497
MDAX
30.339
-0,429
TecDAX
3.580
-0,005
NASDAQ 1..
24.361
+0,279
DOW JONE..
45.880
-0,019
S&P500 I..
6.629
+0,161
L&S BREN..
67,465
+0,030
Gold
3.695
+0,507
EUR/USD
1,1807
+0,376
Bitcoin ..
115.299
-0,046

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


158.98  EUR
0,214 +0,34
Börse
Stand 16.09.25 - 12:31:18 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 71,15 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,98 +15,8 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR ACC, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,2 % Großbritannien
16,1 % USA
15,4 % Deutschland
12,1 % Italien
11,2 % Niederlande
Anteil Land
20,2 % Großbritannien
16,1 % USA
15,4 % Deutschland
12,1 % Italien
11,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
157,90
159,02
16.09.25 13:02 449
LT Lang & Schwarz
157,90
158,98
16.09.25 13:02 209
LT Baader Trading
157,92
159,00
16.09.25 13:02 47
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,69
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
157,90
16.09.25 13:02 -- 209
Stuttgart
158,04
16.09.25 12:45 0 17
gettex
158,80
16.09.25 12:47 304 12
Tradegate
158,22
16.09.25 11:57 117 7
Frankfurt
158,54
16.09.25 11:55 0 5
Düsseldorf
157,94
16.09.25 12:16 0 5
Quotrix
158,12
16.09.25 11:38 330 3
Xetra
158,98
16.09.25 12:31 58 2
München
156,96
16.09.25 08:21 0 1
Anleihen FX
158,54
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Die Abbildung des Indexes erfolgt durch eine physische Replikation. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading-Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Darüber hinaus werden bei der Titelauswahl auf Ebene des Index ESG Kriterien berücksichtigt. Der Index wird vierteljährlich neu ausgerichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,190 % Großbritannien
  16,100 % USA
  15,360 % Deutschland
  12,100 % Italien
  11,230 % Niederlande
  11,200 % Frankreich
  4,460 % Norwegen
  4,070 % Spanien
  3,670 % Belgien
  1,460 % Kasse
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,920 % ASHTEAD GRP PLC LS-,10
4,740 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,660 % INTERPUMP GRP EO 0,52
4,470 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,460 % STOREBRAND ASA NK 5
4,300 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,170 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
4,160 % ALLIANZ SE NA O.N.
4,100 % MICROSOFT DL-,00000625
4,070 % LABORATORIOS FARMACEUT.
55,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,190 % Großbritannien
  16,100 % USA
  15,360 % Deutschland
  12,100 % Italien
  11,230 % Niederlande
  11,200 % Frankreich
  4,460 % Norwegen
  4,070 % Spanien
  3,670 % Belgien
  1,460 % Kasse
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,620 % Euro
  20,190 % Pfund Sterling
  16,100 % US Dollar
  4,460 % Norwegische Krone
  1,630 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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