DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


156.9  EUR
-0,127 -0,20
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:14 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23 1,83 EUR)
Fondsvolumen 51,69 Mio. EUR
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,52 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,39 +15,8 % --
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR DIS, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
23,4 % Informationstechnologie..
23,3 % Gesundheitsdienstleistu..
20,3 % Industrie
20,1 % Finanzdienstleistungen
7,6 % Sonstige Konsumgüter
Anteil Land
19,7 % Großbritannien
15,7 % USA
15,6 % Deutschland
12,0 % Niederlande
11,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
153,42
157,68
18.07.25 21:59 5.612
LT Lang & Schwarz
154,90
158,74
18.07.25 22:59 430
LT Baader Trading
152,926
159,769
18.07.25 22:00 94
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
155,22
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
154,90
18.07.25 21:59 25 424
gettex
158,62
18.07.25 22:47 358 64
Stuttgart
155,80
18.07.25 21:57 15 58
Tradegate
157,30
18.07.25 22:02 1.020 36
Xetra
156,90
18.07.25 17:36 2.488 14
Düsseldorf
154,48
18.07.25 21:46 0 14
München
157,74
18.07.25 10:09 8 3
Frankfurt
154,28
18.07.25 19:41 63 1
Quotrix
158,30
18.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
156,82
18.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den Frankfurter Modern Value Index nach. Er ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Im Einzelnen sind dies insbesondere: Produktion von Spirituosen, Mindestalkoholgehalt 15 Volumenprozent, Herstellung oder der Vertrieb von Tabakwaren, Betrieb von Glücksspieleinrichtungen (auch online), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb von Rüstungsgütern (lt. Anhang Kriegswa??enkontrollgesetz), Entwicklung, Herstellung oder der Vertrieb völkerrechtlich geächteter Wa??en (z.B. Landminen), Erzeugung von Kernenergie, Förderung von Ölsand, Gewinnung und Verstromung von thermischer Kohle und schiefergebundenen Rohsto??en (Fracking), Herstellung oder der Vertrieb pornographischen Materials, kontroverse Geschäftspraktiken: Dazu gehören Unternehmen, die gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Diese bestehen aus Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen sowie signi??kante Umweltverschmutzung und Korruption. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  20,310 % Industrie
  20,150 % Finanzdienstleistungen
  7,610 % Sonstige Konsumgüter
  3,770 % Rohstoffe
  1,420 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,310 % ASHTEAD GRP PLC LS-,10
4,130 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,130 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,120 % STOREBRAND ASA NK 5
4,100 % INTERPUMP GRP EO 0,52
4,060 % MICROSOFT DL-,00000625
4,020 % ASML HOLDING EO -,09
4,010 % SARTOR.STED.B. EO-,20
4,000 % ALLIANZ SE NA O.N.
3,960 % SCOR SE EO 7,8769723
59,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,720 % Großbritannien
  15,670 % USA
  15,590 % Deutschland
  11,990 % Niederlande
  11,850 % Italien
  11,820 % Frankreich
  4,120 % Norwegen
  3,940 % Belgien
  3,880 % Spanien
  1,420 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  59,070 % Euro
  19,720 % Pfund Sterling
  15,670 % US Dollar
  4,120 % Norwegische Krone
  1,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.