Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 11,64 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2331965090 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,48 | +7,8 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
34,7 % | Sonstige Konsumgüter |
23,8 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,4 % | Industrie |
4,4 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
32,5 % | Frankreich |
20,5 % | Deutschland |
14,5 % | Niederlande |
12,5 % | Italien |
11,9 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,6766
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI EMU ND (die 'Benchmark') wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen und die Benchmark zu übertreffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in ein Portefeuille aus Aktien von Unternehmen in der Europäischen Währungsunion. Der Fondsmanager wird sich bei seiner Auswahl auf mittel- bis grosskapitalisierte Unternehmen mit soliden finanziellen Merkmalen konzentrieren. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten halten. Der Fondsmanager darf auch bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in andere Wertpapiere (wie Wandelanleihen und/oder Anleihen mit beigefügten Warrants) investieren, die Zugang zum Kapital der oben erwähnten Gesellschaften bieten. Mindestens 75% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in der Europäischen Währungsunion. Der Teilfonds ist daher in Frankreich PEA-fähig, weil er die Anforderungen an einen Plan d'Epargne en Actions erfüllt. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens in OGA investieren.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
23,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,390 % | Industrie | |
4,380 % | Rohstoffe | |
2,630 % | Versorger | |
1,530 % | Energie | |
1,260 % | Immobilien | |
0,260 % | Barmittel |
7,840 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
6,830 % | LVMH EO 0,3 | |
5,790 % | FERRARI N.V. | |
5,490 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
5,060 % | SAP SE O.N. | |
4,580 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
4,500 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,380 % | SYMRISE AG INH. O.N. | |
4,370 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
4,180 % | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01 | |
46,980 % | übrige Positionen |
32,510 % | Frankreich | |
20,470 % | Deutschland | |
14,500 % | Niederlande | |
12,470 % | Italien | |
11,920 % | Belgien | |
4,500 % | Dänemark | |
1,840 % | Schweden | |
1,530 % | Finnland | |
0,260 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
93,390 % | Euro | |
4,500 % | Dänische Kronen | |
1,840 % | Schwedische Krone | |
0,270 % | übrige Währungen |