DAX
25.427
-0,594
MDAX
31.222
-0,978
TecDAX
4.014
-0,410
NASDAQ 1..
30.436
-0,964
DOW JONE..
51.540
-0,632
S&P500 I..
7.714
-0,668
L&S BREN..
102,52
+3,955
Gold
4.285
-1,808
EUR/USD
1,1391
-0,494
Bitcoin ..
84.186
-2,264

Fidelity Funds - Global Value Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A3CWN7 ISIN: LU2244417205


10.42  EUR
-0,096 -0,01
Börse Fondsgesellschaft
Stand 22.09.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 63,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2244417205
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matt Egerton,..
Auflagedatum 11.08.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,97 +3,5 % +4,6 %
10,96 +20,8 % +82,7 %
10,96 +20,8 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL VALUE FUND - A EUR ACC H, WKN: A3CWN7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 23,7 %
Finanzen 23,7 %
Gesundheitswesen 10,8 %
Industrie 10,8 %
Konsumgüter 9,8 %
Land Anteil
USA 64,0 %
Schweiz 6,2 %
Japan 4,7 %
Irland 3,5 %
Frankreich 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
10,42
22.09.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (und normalerweise 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds ist bestrebt, in nachhaltige Anlagen zu investieren, die zu Umwelt- oder Sozialzielen beitragen, die mit einem oder mehreren Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ('SDGs') im Einklang stehen. Der Teilfonds darf (ergänzend und nur bis zu 20 % seines Vermögens) liquide Mittel, Geldmarktinstrumente und andere Anlagen halten, die zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds identifiziert der Investmentmanager Anlageideen und stützt sich dabei, um das Anlageuniversum einzugrenzen, auf eine Kombination aus Research von Fidelity, Research von Drittanbietern, Beiträgen aus quantitativen Ausschlusskriterien und Besprechungen mit Unternehmen. Die Aktienresearch und die Aktienauswahl konzentrieren sich, mit Hilfe rigoroser Bottom-up-Finanzanalysen und -bewertungen, auf die Beurteilung des ESG-Profils und der Grundlagen der SDG-Ausrichtung, um Aktien mit Potenzial für hohe Anlagerenditen auszuwählen. Der Investmentmanager wählt Emittenten auf der Grundlage des Beitrags ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten zu Umwelt- oder Sozialzielen aus, die mit den SDGs in Einklang stehen. Der Investmentmanager ist bestrebt, als aktiver Eigentümer aufzutreten und mit den vom Teilfonds gehaltenen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um positive Veränderungen zu fördern. Der Teilfonds bewertet die ESG-Eigenschaften von mindestens 90 % seines Vermögens. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist wegen des Ausschlusses von Emittenten aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften um mindestens 20 % verkleinert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,73 % IT/Telekommunikation
  23,72 % Finanzen
  10,85 % Gesundheitswesen
  10,81 % Industrie
  9,77 % Konsumgüter
  7,36 % Rohstoffe
  6,78 % Energie
  3,71 % Versorger
  0,54 % Barmittel
  2,73 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,90 % Berkshire Hathaway Inc.
3,23 % Salesforce Inc.
3,15 % JPMorgan Chase & Co.
3,01 % Meta Platforms Inc.
2,87 % Genuine Parts Co.
2,67 % Elevance Health Inc.
2,60 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
2,46 % Skyworks Solutions Inc.
2,43 % Diamondback Energy Inc.
2,40 % Bayer AG
70,28 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  63,95 % USA
  6,16 % Schweiz
  4,66 % Japan
  3,53 % Irland
  3,00 % Frankreich
  2,40 % Deutschland
  1,85 % Indien
  1,85 % Taiwan
  1,84 % Belgien
  1,78 % Spanien
  1,40 % Großbritannien
  1,30 % Schweden
  1,26 % Israel
  1,01 % Indonesien
  0,74 % China
  0,54 % Barmittel
  2,73 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.