Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - V EUR DIS Fonds
WKN: A2QB3H ISIN: LU2225707434
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2225707434 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 20,34 | +10,0 % | -- | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
| 16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,1 % | Informationstechnologie.. |
| 21,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Industrie |
| 7,9 % | Barmittel und sonst. VM |
| Nach Ländern | |
| 71,8 % | USA |
| 7,9 % | Barmittel und sonst. VM |
| 5,7 % | Frankreich |
| 4,8 % | Schweiz |
| 4,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,77
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
| Internet | www.gam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 39,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,100 % | Industrie | |
| 7,890 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 3,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,240 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| 5,340 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,360 % | APPLE INC. | |
| 4,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,910 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 3,770 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,780 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,540 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 2,390 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 2,370 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,310 % | HONEYWELL INTL DL1 | |
| 66,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,750 % | USA | |
| 7,890 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 5,690 % | Frankreich | |
| 4,850 % | Schweiz | |
| 4,130 % | Niederlande | |
| 2,950 % | Dänemark | |
| 1,050 % | Irland | |
| 0,870 % | Schweden | |
| 0,820 % | Großbritannien |
Währungen
| 73,620 % | US Dollar | |
| 9,820 % | Euro | |
| 7,890 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 4,850 % | Schweizer Franken | |
| 2,950 % | Dänische Kronen | |
| 0,870 % | Schwedische Krone |
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