Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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Fondsvolumen | 108,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2221884666 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,84 | +14,4 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
35,7 % | Informationstechnologie.. |
19,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
53,3 % | USA |
8,1 % | Großbritannien |
7,9 % | Frankreich |
6,6 % | Irland |
2,6 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,32
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Produkts ist es, die Performance seiner Benchmark durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen begeben werden, die Wert auf Praktiken im Bereich Humankapital legen und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfüllen, zu übertreffen. Im Hinblick auf seine ESG-Strategie werden mit dem Produkt ökologische Merkmale gefördert, jedoch investiert es nicht in ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Produkts sind (direkt oder indirekt) an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Das Produkt kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren. Zur Verwaltung von Barmitteln kann das Produkt bis zu 25 % seines Nettovermögens in übertragbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Geldmarktfonds investieren. Das Produkt kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen.
Name | Edmond de Rothschild As.. |
Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
35,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,170 % | Finanzdienstleistungen | |
8,080 % | Industrie | |
4,890 % | Energie | |
2,890 % | Versorger | |
1,970 % | Rohstoffe | |
1,360 % | Immobilien | |
0,650 % | Barmittel | |
3,810 % | übrige Bestandteile |
5,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,810 % | EdR SICAV Credit Very Short T.BH USD | |
3,750 % | RELX PLC LS -,144397 | |
3,750 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
3,400 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,280 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,210 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
3,140 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,990 % | BAXTER INTL DL 1 | |
2,910 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
64,400 % | übrige Positionen |
53,260 % | USA | |
8,140 % | Großbritannien | |
7,870 % | Frankreich | |
6,610 % | Irland | |
2,590 % | Schweiz | |
2,330 % | Kanada | |
2,220 % | Taiwan | |
1,970 % | Japan | |
1,910 % | Niederlande | |
1,640 % | Spanien | |
1,610 % | Deutschland | |
1,600 % | Hong Kong | |
1,520 % | Kayman Inseln | |
1,140 % | Israel | |
0,940 % | Brasilien | |
0,650 % | Kasse | |
0,200 % | Belgien | |
3,800 % | übrige Länder |
61,380 % | US Dollar | |
13,230 % | Euro | |
8,140 % | Pfund Sterling | |
2,590 % | Schweizer Franken | |
2,330 % | Kanadische Dollar | |
2,220 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,970 % | Japanische Yen | |
1,600 % | Hongkong-Dollar | |
1,140 % | Israelischer Shekel | |
0,940 % | Brasilianische Real | |
4,460 % | übrige Währungen |