Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,75 % | ||
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Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2219639627 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,80 | +20,0 % | -- | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
15,7 % | Industrie |
14,2 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
24,1 % | Großbritannien |
17,6 % | Schweiz |
14,9 % | Frankreich |
10,8 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.396,01
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen- Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in europäische Aktien investiert, die den Anforderungen der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie') entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,130 % | Finanzdienstleistungen | |
15,720 % | Industrie | |
14,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,820 % | Rohstoffe | |
3,400 % | Versorger | |
1,290 % | Energie | |
1,210 % | Immobilien | |
0,260 % | Barmittel | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
5,980 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
5,800 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,630 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
3,720 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,460 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,380 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,790 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,690 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,080 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
1,960 % | RELX PLC LS -,144397 | |
63,510 % | übrige Positionen |
24,080 % | Großbritannien | |
17,610 % | Schweiz | |
14,860 % | Frankreich | |
10,760 % | Niederlande | |
8,250 % | Deutschland | |
8,150 % | Dänemark | |
4,110 % | Italien | |
3,650 % | Spanien | |
2,060 % | Schweden | |
1,640 % | Irland | |
1,230 % | Finnland | |
0,870 % | Portugal | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,400 % | Jordanien | |
0,370 % | Österreich | |
0,300 % | Belgien | |
0,290 % | Norwegen | |
0,260 % | Kasse | |
0,260 % | Singapur | |
0,100 % | Jersey | |
0,190 % | übrige Länder |
47,800 % | Euro | |
16,470 % | Pfund Sterling | |
16,390 % | Schweizer Franken | |
8,500 % | US Dollar | |
8,200 % | Dänische Kronen | |
2,070 % | Schwedische Krone | |
0,310 % | Norwegische Krone | |
0,260 % | übrige Währungen |