Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - Y GBP ACC Fonds
WKN: A3CWXV ISIN: LU2219351793
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großbr.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 119,01 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2219351793 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,95 | +12,4 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,7 % | Industrie |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,0 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 66,0 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Irland |
| 3,6 % | Schweiz |
| 2,0 % | Bermuda |
| 2,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,2907
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1,107
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 22,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,740 % | Industrie | |
| 14,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,040 % | Energie | |
| 6,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,740 % | Rohstoffe | |
| 3,250 % | Versorger | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 11,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,790 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 4,720 % | DCC PLC EO-,25 | |
| 4,000 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 3,560 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,410 % | AVIVA PLC LS-,33 | |
| 2,820 % | GSK PLC LS-,3125 | |
| 2,440 % | NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | |
| 2,430 % | BABCOCK INTL GRP LS-,60 | |
| 2,260 % | STAND. CHART. PLC DL-,50 | |
| 2,180 % | SPIRE HEALTHCARE GRP | |
| 63,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 66,050 % | Großbritannien | |
| 7,160 % | Irland | |
| 3,560 % | Schweiz | |
| 2,050 % | Bermuda | |
| 1,990 % | Österreich | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,640 % | Griechenland | |
| 1,600 % | Schweden | |
| 1,030 % | Kasachstan | |
| 0,820 % | Jordanien | |
| 0,720 % | Australien | |
| 0,680 % | Kanada | |
| 0,250 % | Mauritius | |
| 10,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,140 % | Pfund Sterling | |
| 11,990 % | Euro | |
| 7,250 % | US Dollar | |
| 3,560 % | Schweizer Franken | |
| 1,600 % | Schwedische Krone | |
| 0,720 % | Australische Dollar | |
| 0,680 % | Kanadische Dollar | |
| 11,060 % | übrige Währungen |
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