Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798247 ISIN: IE0003323619


17.516,5474 EUR
-0,42 % -73,1553
Börse
Stand 07.12.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
03.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323619
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 30.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,06 +9,2 % +20,0 %
0,08 -0,5 % -2,0 %
18,91 -8,8 % +61,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,3 % Global
2,7 % Cash
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17.516,5474
07.12.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
18.413,39
07.12.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  3,350 % SG ISSUER SA 0% 03/10/2023
  2,360 % ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04..
  2,330 % KBC BANK NV CD 0% 01/03/2023
  1,670 % SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CP .031 ..
  1,500 % CIBC (LDN) 22/03.01.23
  1,370 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
  1,360 % MITSUBISHI UFJ TRUST & BK CORP CD 0% 0..
  1,340 % TOR.D.BK (LDN)22/03.11.22
  1,340 % ABN AMRO BANK NV CD 0% 12/01/2022
  1,330 % MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD..
  82,050 % übrige Positionen

Länder

  97,300 % Global
  2,700 % Cash
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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