Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798247 ISIN: IE0003323619


17.882,701 EUR
+0,72 % +127,5397
Börse
Stand 06.07.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2021 Jahresbericht
28.02.2022 Halbjahresbericht
03.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323619
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 30.11.95
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,43 +15,9 % +17,0 %
0,04 -0,6 % -2,1 %
16,44 -0,4 % +67,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
101,5 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17.882,701
06.07.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
18.211,38
06.07.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt die Erhaltung des Kapitalwerts und der Liquidität bei Erzielung einer Rendite für die Anleger im Einklang mit den Geldmarktzinsen an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo- Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Fund Management (Ir..
Anschrift Marconi House
2 Dublin , IE
Internet www.fidelityilf.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Irela..

Größte Positionen

  2,830 % SG ISSUER SA(PUT SOFR+12) 0% 03/10/2023
  2,260 % AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .002..
  1,980 % ROYAL BANK OF CANADA VCD SOFR+46 05/04..
  1,270 % AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES CP .009..
  1,260 % CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM CD 0% 01/..
  1,200 % CREDIT INDUSTRIEL ET COMMRCIAL CD 0% 0..
  1,200 % KOREA DEVELOPMENT BANK CP .0099 06/28/..
  1,200 % CREDIT AGRICOLE SA CD 0% 06/16/2022
  1,200 % LA BANQUE POSTALE CP .0058 06/01/2022
  1,130 % GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BK CD 1.46..
  84,470 % übrige Positionen

Länder

  101,500 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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