DAX
24.925
-0,268
MDAX
31.444
+0,205
TecDAX
3.702
+0,322
NASDAQ 1..
24.788
+0,301
DOW JONE..
48.884
+0,141
S&P500 I..
6.855
+0,236
L&S BREN..
71,29
+0,288
Gold
5.169
-1,274
EUR/USD
1,1791
-0,013
Bitcoin ..
63.200
-2,163

Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 798247 ISIN: IE0003323619


18197.791825  EUR
-0,095 -17,2922
Börse
Stand 23.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE0003323619
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher E..
Auflagedatum 30.11.95
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,77 -7,1 % +21,5 %
0,10 +2,3 % +9,2 %
16,19 +6,0 % +83,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUND - A USD ACC, WKN: 798247 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 98,2 %
Liquide Mittel 1,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18.197,7918
23.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21.460,47
23.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Dublin ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,92 % SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026
2,92 % GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0367 01/02/..
1,97 % NATIXIS CORPORATE & INVESTMENT BANKING..
1,95 % MAINBEACH FUNDING DAC CP .0367 01/02/2..
1,67 % ENSEMBLE INVESTMENT CORP SA FRN SOFRIN..
1,02 % JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+27 06/16/2026
0,97 % BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08..
0,97 % SUMITOMO MIT BKNG CORP BRUSSELS BRH CD..
0,97 % BFCM 25-06.01.26
0,97 % CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE ..
83,67 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,20 % Global
  1,80 % Liquide Mittel
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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