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Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds
WKN: 798247 ISIN: IE0003323619
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0003323619 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,02 | +2,3 % | +15,9 % |
0,15 | +4,1 % | +5,0 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
97,9 % | Global |
2,1 % | Liquide Mittel |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18.734,738
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20.263,30
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | FIL Fund Management (Ir.. |
---|---|
Anschrift |
Marconi House
2 Dublin , IE |
Internet | www.fidelityilf.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Dublin .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,580 % | SG ISSUER SA 0% 03/07/2025 | |
1,800 % | GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0485 10/03/.. | |
1,680 % | BNP PARIBAS PUTTABLE SOFR+8 05/30/2025 | |
1,290 % | CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE .. | |
1,050 % | CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 5.495.. | |
1,030 % | LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0489.. | |
0,970 % | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+3.. | |
0,940 % | TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOF.. | |
0,930 % | BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS VCP SOFR+.. | |
0,900 % | MACQUARIE BANK LTD CP .0492 11/04/2024 | |
86,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
97,860 % | Global | |
2,140 % | Liquide Mittel | |
0,000 % | übrige Länder |
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