DAX
24.331
+0,511
MDAX
31.187
+0,417
TecDAX
3.945
+0,093
NASDAQ 1..
22.700
+0,010
DOW JONE..
44.273
+0,090
S&P500 I..
6.227
+0,031
L&S BREN..
70,495
+0,722
Gold
3.295
-0,212
EUR/USD
1,1705
-0,149
Bitcoin ..
108.757
-0,189

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A3CX10 ISIN: LU2219351520


1.73799  EUR
0,364 +0,0063
Börse
Stand 08.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 118,97 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2219351520
Portrait

(B)

Benchmark MSCI UNI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Wright, ..
Auflagedatum 10.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,62 +12,9 % --
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - UK SPECIAL SITUATIONS FUND - A GBP DIS, WKN: A3CX10 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Industrie
15,1 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Barmittel
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
68,6 % Großbritannien
8,1 % Kasse
3,4 % Irland
1,9 % Schweiz
1,5 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,738
08.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,50
08.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,750 % Finanzdienstleistungen
  18,090 % Industrie
  15,050 % Sonstige Konsumgüter
  8,110 % Barmittel
  6,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,250 % Rohstoffe
  4,240 % Versorger
  4,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,040 % Energie
  1,430 % Immobilien
  12,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,480 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,610 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
3,350 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
3,200 % STAND. CHART. PLC DL-,50
3,120 % DCC PLC EO-,25
3,050 % DIR.LINE.INS.LS-,10909090
2,960 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,330 % NATIONAL GRID PLC
2,310 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,280 % AVIVA PLC LS-,33
66,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,640 % Großbritannien
  8,110 % Kasse
  3,400 % Irland
  1,940 % Schweiz
  1,500 % Griechenland
  1,210 % Bermuda
  1,150 % Australien
  0,530 % Kasachstan
  0,410 % Kanada
  0,170 % Mauritius
  12,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,890 % Pfund Sterling
  11,220 % US Dollar
  6,720 % Euro
  1,150 % Australische Dollar
  0,920 % Schweizer Franken
  0,410 % Kanadische Dollar
  15,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00