DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.341
+0,313
EUR/USD
1,1777
+0,068
Bitcoin ..
109.179
-0,397

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund - A GBP DIS Fonds

WKN: A3CX10 ISIN: LU2219351520


1.716394  EUR
-1,586 -0,0277
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großbr..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 115,60 Mio. GBP
Symbol --
ISIN LU2219351520
Portrait

(B)

Benchmark MSCI UNI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alex Wright, ..
Auflagedatum 10.02.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,56 +14,5 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - UK SPECIAL SITUATIONS FUND - A GBP DIS, WKN: A3CX10 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
18,1 % Industrie
15,1 % Sonstige Konsumgüter
8,1 % Barmittel
6,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
68,6 % Großbritannien
8,1 % Kasse
3,4 % Irland
1,9 % Schweiz
1,5 % Griechenland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,7164
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1,484
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im Vereinigten Königreich haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds investiert in besondere Situationen (unterbewertete Aktien, deren Erholungspotenzial vom Markt nicht erkannt wird). Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Finanzkenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,750 % Finanzdienstleistungen
  18,090 % Industrie
  15,050 % Sonstige Konsumgüter
  8,110 % Barmittel
  6,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,250 % Rohstoffe
  4,240 % Versorger
  4,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,040 % Energie
  1,430 % Immobilien
  12,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,480 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
3,610 % NATWEST GR.PLC LS 1,0769
3,350 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
3,200 % STAND. CHART. PLC DL-,50
3,120 % DCC PLC EO-,25
3,050 % DIR.LINE.INS.LS-,10909090
2,960 % IMPERIAL BRANDS PLC LS-10
2,330 % NATIONAL GRID PLC
2,310 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,280 % AVIVA PLC LS-,33
66,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,640 % Großbritannien
  8,110 % Kasse
  3,400 % Irland
  1,940 % Schweiz
  1,500 % Griechenland
  1,210 % Bermuda
  1,150 % Australien
  0,530 % Kasachstan
  0,410 % Kanada
  0,170 % Mauritius
  12,940 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,890 % Pfund Sterling
  11,220 % US Dollar
  6,720 % Euro
  1,150 % Australische Dollar
  0,920 % Schweizer Franken
  0,410 % Kanadische Dollar
  15,690 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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