DAX
24.241
+0,827
MDAX
31.512
+1,235
TecDAX
3.835
-0,885
NASDAQ 1..
23.168
+0,450
DOW JONE..
45.021
+1,189
S&P500 I..
6.362
+0,844
L&S BREN..
68,73
+0,109
Gold
3.379
-0,317
EUR/USD
1,1773
-0,002
Bitcoin ..
117.645
-0,769

Macquarie ValueInvest LUX Global - SI EUR DIS Fonds

WKN: A2QDVW ISIN: LU2211645556


474.91  CHF
0,740 +3,49
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.02.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.06.24 6,37 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN LU2211645556
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jens Hansen, ..
Auflagedatum 18.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,07 +9,1 % --
17,69 +8,2 % +94,4 %
17,69 +8,2 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE VALUEINVEST LUX GLOBAL - SI EUR DIS, WKN: A2QDVW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
38,3 % Sonstige Konsumgüter
24,4 % Industrie
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
13,5 % Informationstechnologie..
5,3 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
20,8 % USA
11,8 % Großbritannien
11,2 % Deutschland
10,8 % Frankreich
10,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
502,90
11.02.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Managemen..
Anschrift 106, Route d?Arlon 106
L-8210 Mamer , LU
Internet www.lemanikgroup.com
Verwahrstelle Quintet Private Bank (E..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,340 % Sonstige Konsumgüter
  24,440 % Industrie
  14,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  13,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,280 % Finanzdienstleistungen
  4,030 % Rohstoffe
  0,280 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,280 % VISA INC. CL. A DL -,0001
5,150 % SAP SE O.N.
4,260 % SECURITAS AB B SK 1
4,130 % AMADEUS IT GRP SA EO 0,01
4,030 % AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,890 % OTIS WORLDWID.CORP DL-,01
3,850 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,670 % UNILEVER PLC LS-,031111
3,540 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
3,270 % DSV BONUS-AKT.
58,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,780 % USA
  11,830 % Großbritannien
  11,240 % Deutschland
  10,820 % Frankreich
  10,120 % Niederlande
  8,950 % Dänemark
  6,800 % Schweden
  5,180 % Schweiz
  4,130 % Spanien
  3,540 % Belgien
  2,730 % Irland
  1,980 % Finnland
  1,610 % Japan
  0,280 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  41,840 % Euro
  26,460 % US Dollar
  8,950 % Dänische Kronen
  8,880 % Pfund Sterling
  6,800 % Schwedische Krone
  5,180 % Schweizer Franken
  1,610 % Japanische Yen
  0,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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