AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF - JPY DIS ETF
WKN: LYX05A ISIN: LU2090063673
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 663,89 Mrd. JPY | ||
| Symbol | NADA | ||
| ISIN | LU2090063673 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,50 | +20,8 % | -- | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Industrials |
| 19,6 % | Consumer Discretionary |
| 15,6 % | Technology |
| 13,3 % | Financials |
| 7,6 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | JP |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 66,35 |
66,58 |
16.04.24 | 22:59 | 10.714 |
| LT Lang & Schwarz | 66,22 |
66,89 |
16.04.24 | 22:57 | 5.841 |
| LT Baader Bank | 66,364 |
66,6955 |
16.04.24 | 21:59 | 1.883 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,0409
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in JPY |
11.158,7821
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
66,22
|
16.04.24 | 22:00 | 30 | 5.820 |
| Stuttgart |
66,44
|
16.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
66,49
|
16.04.24 | 21:47 | 68 | 31 |
| Frankfurt |
66,51
|
16.04.24 | 20:52 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
66,53
|
16.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
66,54
|
16.04.24 | 17:36 | 570 | 4 |
| Tradegate |
66,48
|
16.04.24 | 22:26 | 36 | 3 |
| München |
66,56
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Berlin |
66,39
|
16.04.24 | 09:53 | 0 | 3 |
| Quotrix |
66,78
|
16.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
66,51
|
16.04.24 | 12:39 | 0 | 3 |
| Euronext Amsterdam |
10.916,342
|
16.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (JPY) |
11.125,5265
|
16.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
67,8762
|
16.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
64,59
|
16.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf JPY lautenden MSCI Japan Net Total Return Index (Reinvestierte Nettodividenden) (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 22,160 % | Industrials | |
| 19,640 % | Consumer Discretionary | |
| 15,630 % | Technology | |
| 13,320 % | Financials | |
| 7,600 % | Health Care | |
| 6,840 % | Communication Services | |
| 5,190 % | Consumer Staples | |
| 4,480 % | Materials | |
| 3,110 % | Real Estate | |
| 1,130 % | Utilities | |
| 0,900 % | Energy |
Größte Positionen
| 6,610 % | TOYOTA MOTOR CORP | |
| 3,070 % | TOKYO ELECTRON JPY50 | |
| 2,840 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
| 2,690 % | SONY GROUP CORP (JT) | |
| 2,220 % | KEYENCE CORP JPY50 | |
| 2,120 % | HITACHI LTD | |
| 1,980 % | MITSUBISHI CORPORATION | |
| 1,950 % | SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 | |
| 1,860 % | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
| 1,590 % | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | |
| 73,070 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | JP |
Währungen
| 100,000 % | JPY |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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