DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.123
+0,429

iMGP US Value Fund - C EUR ACC Fonds

WKN: A2P72Z ISIN: LU2078907586


205.35  EUR
0,161 +0,33
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 66,13 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2078907586
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Brian Krawez,..
Auflagedatum 11.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,49 -1,6 % +53,6 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für IMGP US VALUE FUND - C EUR ACC, WKN: A2P72Z und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
32,9 % Finanzdienstleistungen
17,0 % Gesundheitsdienstleistu..
11,7 % Informationstechnologie..
11,6 % Industrie
9,3 % Barmittel
Anteil Land
73,7 % USA
9,3 % Kasse
4,9 % Kanada
3,9 % Schweiz
3,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
205,35
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapitalund ähnlichen Instrumenten von Emittenten in den USA, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Teilfonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Grösse und aller Sektoren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jede Aktie vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Unternehmen mit einem schlechten ESG-Rating können in das Portfolio aufgenommen werden. In diesen Fällen strebt der Unterverwalter jedoch ein aktives Engagement mit der Unternehmensleitung im Hinblick auf Problempunkte an und unterwirft das Unternehmen einer speziellen Überwachung. Auf Einzelfallbasis kann der Unterverwalter zwar Aktien im Portfolio halten, die schwächere ESG-Merkmale aufweisen. Ein bedeutender Teil des Portfolios wird jedoch in Aktien investiert, die nach Ansicht des Unterverwalters gute ESG-Merkmale im Sinne der ESG-Richtlinie aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name iM GLOBAL PARTNER Asset..
Anschrift Boulevard Franklin D. Roosev.. 10-12
L-2450 Luxembourg , LU
Internet www.imgp.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,930 % Finanzdienstleistungen
  17,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,580 % Industrie
  9,300 % Barmittel
  6,640 % Energie
  6,610 % Sonstige Konsumgüter
  4,250 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
7,110 % MCKESSON DL-,01
6,580 % FISERV INC. DL-,01
6,330 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
4,920 % BROOKFIELD CORP. CL.A
4,770 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,500 % OCCIDENTAL PET. DL-,20
4,440 % MARKEL GROUP
4,410 % MICROSOFT DL-,00000625
4,250 % AIR PROD. CHEM. DL 1
4,080 % CENTENE CORP. DL-,001
48,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  73,700 % USA
  9,300 % Kasse
  4,920 % Kanada
  3,930 % Schweiz
  3,600 % Niederlande
  2,620 % Irland
  1,930 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  78,240 % US Dollar
  4,920 % Kanadische Dollar
  3,930 % Schweizer Franken
  3,600 % Euro
  9,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.