Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 105,00 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ70 | ||
ISIN | LU2078716052 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,33 | +1,7 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | Industrie |
16,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,2 % | Informationstechnologie.. |
8,6 % | Rohstoffe |
7,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
55,3 % | Deutschland |
10,3 % | Finnland |
7,3 % | Großbritannien |
4,6 % | Schweiz |
4,5 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 54,1945 |
55,007 |
18.04.24 | 20:08 | 424 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
54,70
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
55,028
|
18.04.24 | 20:05 | 2 | 46 |
Stuttgart |
54,22
|
18.04.24 | 19:45 | 0 | 43 |
Düsseldorf |
54,208
|
18.04.24 | 19:45 | 0 | 14 |
München |
55,40
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Berlin |
54,36
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Frankfurt |
54,509
|
18.04.24 | 08:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
55,045
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
54,36
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel der Anlagepolitik des GS&P - UmweltSpektrum Mix ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen und dabei in nachhaltige Vermögenswerte zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung der 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mehr als 50% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Dabei liegt der Anlageschwerpunkt auf Europa. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | GS&P Kapitalanlagegesel.. |
Anschrift |
Op Flohr
7 6726 Grevenmacher , LU |
Internet | www.kapitalfonds-lk.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
26,630 % | Industrie | |
16,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,550 % | Rohstoffe | |
7,110 % | Finanzdienstleistungen | |
6,730 % | Versorger | |
3,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,840 % | Immobilien | |
1,900 % | Energie | |
1,680 % | Barmittel | |
11,690 % | übrige Bestandteile |
4,640 % | PNE AG ANL 22/27 | |
4,450 % | ABO WIND AG O.N. | |
4,340 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
3,540 % | VOSSLOH 21/UNBEFR. | |
3,140 % | HELLENIC TELEC. ORG. NAM. | |
3,100 % | STORA ENSO OYJ R EO 1,70 | |
3,050 % | UTD.INTERNET AG NA | |
2,900 % | RENEWI LS 1, | |
2,840 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,820 % | PNE AG NA O.N. | |
65,180 % | übrige Positionen |
55,290 % | Deutschland | |
10,290 % | Finnland | |
7,260 % | Großbritannien | |
4,630 % | Schweiz | |
4,530 % | Dänemark | |
3,850 % | Österreich | |
3,380 % | Schweden | |
3,140 % | Griechenland | |
2,370 % | Niederlande | |
1,680 % | Kasse | |
1,490 % | Spanien | |
1,320 % | Frankreich | |
0,600 % | Luxemburg | |
0,170 % | übrige Länder |
78,350 % | Euro | |
7,260 % | Pfund Sterling | |
4,630 % | Schweizer Franken | |
4,530 % | Dänische Kronen | |
3,380 % | Schwedische Krone | |
1,850 % | übrige Währungen |