Franklin Innovation Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2PUTF ISIN: LU2063271972
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,54 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 459,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2063271972 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,84 | +41,0 % | -- | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 70,5 % | Informationstechnologie.. |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | Industrie |
| 1,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 90,0 % | USA |
| 4,0 % | Niederlande |
| 2,6 % | Kanada |
| 1,2 % | Argentinien |
| 0,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,7978
|
01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,93
|
01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Franklin Innovation Fund (der 'Fonds') ist es, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie der aktiven Verwaltung und investiert vorwiegend in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, die führend im Bereich Innovationen sind, die die Vorteile neuer Technologien nutzen und die von neuen Bedingungen in der Branche profitieren. Der Fonds kann gegebenenfalls eine bedeutende Menge an Barmitteln oder Barmitteläquivalenten halten, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Märkte oder die wirtschaftlichen Bedingungen ungünstig für die Anleger sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Geldmarktinstrumente, kurzfristige US-Staatsanleihen, erstklassige Commercial Papers und/oder Bankverbindlichkeiten, Anteile an anderen Investmentfonds und börsengehandelten Fonds (begrenzt auf 5 % des Vermögens).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| 70,550 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,330 % | Industrie | |
| 1,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,640 % | Energie | |
| 0,400 % | Barmittel | |
| 0,170 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,560 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 7,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,330 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,990 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,940 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,560 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 3,330 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,060 % | ASML HOLDING NY EO-,09 | |
| 2,910 % | CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | |
| 2,900 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 51,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,030 % | USA | |
| 3,950 % | Niederlande | |
| 2,640 % | Kanada | |
| 1,230 % | Argentinien | |
| 0,530 % | Großbritannien | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,460 % | Japan | |
| 0,400 % | Kasse | |
| 0,170 % | Dänemark | |
| 0,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,460 % | US Dollar | |
| 3,950 % | Euro | |
| 1,070 % | Kanadische Dollar | |
| 0,460 % | Japanische Yen | |
| 0,460 % | Israelischer Shekel | |
| 0,170 % | Dänische Kronen | |
| 0,430 % | übrige Währungen |
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