Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Gesu.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
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Fondsvolumen | 263,75 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2041625067 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,69 | -4,9 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
56,4 % | Pharmazeutika/Biotechno.. |
25,4 % | Medizinische Produkte/I.. |
11,2 % | Gesundheitsdienste |
4,0 % | Barmittel |
1,6 % | Software |
Nach Ländern | |
67,9 % | USA |
6,1 % | Dänemark |
4,6 % | Schweiz |
4,5 % | Großbritannien |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
93,5676
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
100,37
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SFDR. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Wertpapiere, die mithilfe eines ESGAuswahlverfahrens nach dem Best-in-Class-Prinzip ausgewählt wurden. Die verbleibenden Wertpapiere werden mithilfe eines Worst-Out- bzw. negativen ESG-Auswahlverfahrens geprüft. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
56,420 % | Pharmazeutika/Biotechnologie | |
25,360 % | Medizinische Produkte/Instrumente | |
11,200 % | Gesundheitsdienste | |
4,000 % | Barmittel | |
1,570 % | Software | |
1,440 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
6,040 % | ELI LILLY | |
5,310 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
4,960 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
4,620 % | BIOGEN INC. DL -,0005 | |
3,720 % | ABBOTT LABS | |
3,680 % | ALPHATEC HOLDINGS INC. | |
3,300 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,100 % | MERCK CO. DL-,01 | |
3,090 % | MEDTRONIC PLC DL-,0001 | |
3,060 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
59,120 % | übrige Positionen |
67,860 % | USA | |
6,070 % | Dänemark | |
4,590 % | Schweiz | |
4,540 % | Großbritannien | |
4,000 % | Kasse | |
3,090 % | Irland | |
2,370 % | Deutschland | |
2,330 % | Frankreich | |
1,840 % | Japan | |
1,730 % | Belgien | |
1,070 % | Finnland | |
0,500 % | Niederlande | |
0,010 % | übrige Länder |
75,490 % | US Dollar | |
7,990 % | Euro | |
6,070 % | Dänische Kronen | |
4,590 % | Schweizer Franken | |
1,840 % | Japanische Yen | |
4,020 % | übrige Währungen |