Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 974,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2025542882 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,41 | +8,3 % | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,3 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Industrie |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,2 % | Großbritannien |
18,8 % | Schweiz |
13,7 % | Frankreich |
9,8 % | Niederlande |
8,9 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
123,86
|
28.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in europäische Aktien investiert, die den Anforderungen der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie') entsprechen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns im Einklang mit der SRIStrategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'. Min. 90 % des Teilfonds-Portfolios werden anhand eines SRI-Ratings bewertet.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,320 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,270 % | Finanzdienstleistungen | |
15,380 % | Industrie | |
11,840 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,490 % | Rohstoffe | |
3,650 % | Versorger | |
1,440 % | Energie | |
0,990 % | Immobilien | |
0,670 % | Barmittel | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
6,130 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
5,340 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,990 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
4,160 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,880 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
3,730 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
2,820 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,050 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
1,910 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,860 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
63,130 % | übrige Positionen |
21,180 % | Großbritannien | |
18,750 % | Schweiz | |
13,650 % | Frankreich | |
9,790 % | Niederlande | |
8,860 % | Dänemark | |
8,270 % | Deutschland | |
5,070 % | Spanien | |
4,430 % | Italien | |
3,170 % | Schweden | |
1,530 % | Irland | |