Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 111,91 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2019217244 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,94 | +4,2 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,5 % | Rohstoffe |
15,3 % | Sonstige Konsumgüter |
13,6 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
29,4 % | USA |
13,0 % | Kanada |
10,4 % | Deutschland |
9,1 % | Schweiz |
6,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12.361,08
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds SK Invest - Dynamisch investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Dynamisch A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Bemischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) und Geldmarktinstrumente erworben werden. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in aktienähnliche Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes sowie Aktien- und Aktienindexfonds zu investieren.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
23,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,490 % | Rohstoffe | |
15,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,950 % | Industrie | |
7,990 % | Finanzdienstleistungen | |
4,800 % | Energie | |
2,960 % | Barmittel | |
1,290 % | Immobilien | |
1,600 % | übrige Bestandteile |
3,140 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,660 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
2,490 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,480 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,430 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
2,340 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
2,320 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,230 % | AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01 | |
2,220 % | WHEATON PREC. METALS | |
2,210 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
75,480 % | übrige Positionen |
29,370 % | USA | |
13,000 % | Kanada | |
10,380 % | Deutschland | |
9,050 % | Schweiz | |
6,730 % | Großbritannien | |
5,400 % | Finnland | |
4,500 % | Frankreich | |
3,350 % | Niederlande | |
3,080 % | Schweden | |
2,960 % | Kasse | |
2,700 % | Dänemark | |
2,340 % | Kasachstan | |
1,720 % | Japan | |
1,550 % | Österreich | |
1,420 % | Luxemburg | |
1,290 % | Hong Kong | |
0,670 % | China | |
0,490 % | Russland |
34,390 % | US Dollar | |
26,600 % | Euro | |
11,440 % | Kanadische Dollar | |
9,050 % | Schweizer Franken | |
3,760 % | Pfund Sterling | |
3,080 % | Schwedische Krone | |
2,700 % | Dänische Kronen | |
2,340 % | Kasachischer Tenge | |
1,960 % | Hongkong-Dollar | |
1,720 % | Japanische Yen | |
2,960 % | übrige Währungen |