DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
108.221
+0,385

Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - K CHF ACC Fonds

WKN: A2PEH7 ISIN: LU1945287362


171.51  CHF
0,193 +0,33
Börse
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,84 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1945287362
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,34 +1,1 % +75,3 %
19,46 +1,0 % +71,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
43,2 % Informationstechnologie..
15,4 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Industrie
12,8 % Finanzdienstleistungen
10,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
81,7 % USA
4,0 % Frankreich
3,6 % Niederlande
3,0 % Dänemark
3,0 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
183,4299
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
171,51
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift rue Jean Piret 3
L-2350 Luxembourg , LU
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,680 % Industrie
  12,800 % Finanzdienstleistungen
  10,830 % Sonstige Konsumgüter
  2,250 % Rohstoffe
  0,490 % Barmittel
  0,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,020 % META PLATF. A DL-,000006
5,350 % MICROSOFT DL-,00000625
5,140 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,580 % APPLE INC.
4,140 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,040 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,930 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,570 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,470 % NETFLIX INC. DL-,001
2,170 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
59,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,700 % USA
  4,020 % Frankreich
  3,620 % Niederlande
  3,020 % Dänemark
  3,000 % Schweiz
  2,420 % Irland
  0,890 % Großbritannien
  0,830 % Schweden
  0,490 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,550 % US Dollar
  9,110 % Euro
  3,020 % Dänische Kronen
  3,000 % Schweizer Franken
  0,830 % Schwedische Krone
  0,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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