Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity - K EUR ACC Fonds

WKN: A2PEH9 ISIN: LU1945287107


164,20 EUR
+1,16 % +1,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.06.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,91 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1945287107
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bank Julius B..
Auflagedatum 01.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,32 +11,1 % --
16,52 +5,7 % +64,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Informationstechnologie..
21,7 % Gesundheitsdienstleistu..
15,3 % Sonstige Konsumgüter
11,1 % Industrie
7,9 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
71,8 % USA
7,9 % Barmittel und sonst. VM
5,7 % Frankreich
4,8 % Schweiz
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,20
02.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  39,080 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,340 % Sonstige Konsumgüter
  11,100 % Industrie
  7,890 % Barmittel und sonst. VM
  3,620 % Finanzdienstleistungen
  1,240 % Rohstoffe

Größte Positionen

  5,340 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,360 % APPLE INC.
  4,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,910 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,770 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,780 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,540 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  2,390 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,370 % ASML HOLDING EO -,09
  2,310 % HONEYWELL INTL DL1
  66,220 % übrige Positionen

Länder

  71,750 % USA
  7,890 % Barmittel und sonst. VM
  5,690 % Frankreich
  4,850 % Schweiz
  4,130 % Niederlande
  2,950 % Dänemark
  1,050 % Irland
  0,870 % Schweden
  0,820 % Großbritannien

Währungen

  73,620 % US Dollar
  9,820 % Euro
  7,890 % Barmittel und sonst. VM
  4,850 % Schweizer Franken
  2,950 % Dänische Kronen
  0,870 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.