Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 66,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1896775613 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,25 | +49,8 % | +100,3 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
39,5 % | Informationstechnologie.. |
15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
12,9 % | Industrie |
10,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
94,6 % | USA |
2,6 % | Irland |
1,5 % | Kasse |
1,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
2,0489
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Steigerung des Werts der Anlagen der Anteilseigner vornehmlich durch Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben. Anteile an folgenden Arten von Unternehmen (sowohl direkte als auch indirekte, über Derivate gehaltene Engagements) sind automatisch ausgeschlossen: - Tabak: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus der Tabakproduktion beziehen, - Waffen: Unternehmen, die: - an der Herstellung umstrittener Waffen (einschließlich Streumunition, Landminen, biologische und chemische Waffen) beteiligt sind oder - über 10% ihres Umsatzes aus konventionellen oder Atomwaffen oder damit verbundenen Komponenten und Systemen beziehen oder - über 10% ihres Umsatzes aus der Herstellung oder dem Vertrieb ziviler Schusswaffen oder Munition beziehen, - Kohle: Unternehmen, die über 5% ihres Umsatzes aus dem Abbau oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle beziehen, - Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption verstoßen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Northern Trust Global S.. |
39,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,930 % | Industrie | |
9,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,300 % | Finanzdienstleistungen | |
6,050 % | Rohstoffe | |
4,540 % | Versorger | |
1,460 % | Barmittel | |
0,600 % | Energie |
8,700 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,270 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
6,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
6,020 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,350 % | AVANTOR INC. DL-,01 | |
2,960 % | PG + E CORP. | |
2,650 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,650 % | COPART INC. | |
2,640 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
2,580 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
55,130 % | übrige Positionen |
94,620 % | USA | |
2,650 % | Irland | |
1,460 % | Kasse | |
1,310 % | Großbritannien |
94,890 % | US Dollar | |
2,650 % | Euro | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
1,420 % | übrige Währungen |