15.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2021 | Jahresbericht |
30.04.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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Fondsvolumen | 640,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1893893708 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,89 | +9,4 % | -- | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
12,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Finanzdienstleistungen |
12,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
96,6 % | USA |
3,5 % | Kasse |
1,4 % | Großbritannien |
0,2 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
1,3787
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
1,4611
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen seiner Anteilsinhaber überwiegend durch Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich (mindestens 80 %) in Aktien und aktienbezogene Derivate von Unternehmen, die in den USA notiert sind, ihren Hauptsitz haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds nutzt Derivate (Instrumente, deren Wert an die erwarteten Wertschwankungen eines Basiswerts gebunden ist) zu Anlagezwecken, um Long- und Short-Positionen in einzelnen Unternehmen einzugehen. Bisweilen kann der Fonds auch Aktienindex-Futures und/oder Optionen (long oder short) einsetzen, um die Volatilität und/oder das Marktengagement des Fonds zu verändern
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
45,630 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
12,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,590 % | Finanzdienstleistungen | |
12,090 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,370 % | Energie | |
4,540 % | Industrie | |
3,550 % | Barmittel | |
3,230 % | Rohstoffe | |
1,050 % | Immobilien | |
0,750 % | Versorger |
6,810 % | APPLE INC. | |
6,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,950 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,920 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,440 % | POOL CORP. DL-,001 | |
2,330 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
2,090 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,090 % | PG + E CORP. | |
2,040 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
2,030 % | LOWE'S COS INC. DL-,50 | |
67,710 % | übrige Positionen |
96,600 % | USA | |
3,550 % | Kasse | |
1,440 % | Großbritannien | |
0,230 % | Taiwan |
93,170 % | US Dollar | |
1,570 % | Euro | |
0,230 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
5,030 % | übrige Währungen |