Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR - USD ACC ETF
WKN: LYX00B ISIN: LU1829220133
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 888,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LYAC | ||
| ISIN | LU1829220133 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,53 | +25,6 % | -- | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,2 % | Technology |
| 16,1 % | Financials |
| 11,1 % | Health Care |
| 10,8 % | Industrials |
| 10,8 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 63,3 % | US |
| 5,4 % | JP |
| 3,5 % | GB |
| 2,8 % | FR |
| 2,8 % | CN |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 308,75 |
310,50 |
16.05.24 | 22:57 | 5.890 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
309,6517
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
335,7667
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
308,75
|
16.05.24 | 22:00 | 179 | 5.900 |
| gettex |
309,95
|
16.05.24 | 21:47 | 10 | 29 |
| London Stock Exchange (USD) |
337,20
|
16.05.24 | 17:35 | 63 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
26.605,00
|
16.05.24 | 17:35 | 63 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI AC World Index (ACWI) Net Total Return (der 'Referenzindex'), der für die Aktienmärkte in Industrie- und Schwellenländern repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 23,170 % | Technology | |
| 16,080 % | Financials | |
| 11,100 % | Health Care | |
| 10,850 % | Industrials | |
| 10,840 % | Consumer Discretionary | |
| 7,690 % | Communication Services | |
| 6,560 % | Consumer Staples | |
| 4,740 % | Energy | |
| 4,280 % | Materials | |
| 2,580 % | Utilities | |
| 2,120 % | Real Estate |
Größte Positionen
| 3,950 % | MICROSOFT CORP | |
| 3,590 % | APPLE INC | |
| 3,060 % | NVIDIA CORP | |
| 2,340 % | AMAZON.COM INC | |
| 1,380 % | ALPHABET INC CL A | |
| 1,370 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 1,220 % | ALPHABET INC CL C | |
| 0,900 % | ELI LILLY & CO | |
| 0,860 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
| 0,830 % | BROADCOM INC | |
| 80,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,320 % | US | |
| 5,430 % | JP | |
| 3,450 % | GB | |
| 2,820 % | FR | |
| 2,770 % | CN | |
| 2,750 % | CA | |
| 2,150 % | CH | |
| 2,030 % | DE | |
| 1,870 % | IN | |
| 1,780 % | TW | |
| 1,680 % | AU | |
| 1,250 % | KR | |
| 1,190 % | NL | |
| 0,880 % | DK | |
| 0,720 % | SE | |
| 0,650 % | IT | |
| 0,630 % | ES | |
| 0,510 % | BR | |
| 0,460 % | HK | |
| 0,430 % | SA | |
| 0,330 % | SG | |
| 0,290 % | ZA | |
| 0,270 % | MX | |
| 0,240 % | FI | |
| 0,220 % | BE | |
| 0,220 % | IE | |
| 0,180 % | ID | |
| 0,170 % | IL | |
| 0,150 % | TH | |
| 0,140 % | MY | |
| 0,140 % | NO | |
| 0,120 % | AE | |
| 0,100 % | PL | |
| 0,080 % | QA | |
| 0,080 % | TR | |
| 0,080 % | KW | |
| 0,060 % | NZ | |
| 0,060 % | PH | |
| 0,050 % | AT | |
| 0,050 % | CL | |
| 0,050 % | GR | |
| 0,050 % | PT | |
| 0,040 % | PE | |
| 0,030 % | HU | |
| 0,020 % | LU | |
| 0,010 % | CO | |
| 0,010 % | CZ | |
| 0,010 % | EG |
Währungen
| 63,780 % | USD | |
| 7,970 % | EUR | |
| 5,430 % | JPY | |
| 3,590 % | GBP | |
| 2,750 % | CAD | |
| 2,520 % | HKD | |
| 2,150 % | CHF | |
| 1,870 % | INR | |
| 1,780 % | TWD | |
| 1,690 % | AUD | |
| 1,250 % | KRW | |
| 0,880 % | DKK | |
| 0,720 % | SEK | |
| 0,510 % | BRL | |
| 0,450 % | CNH | |
| 0,430 % | SAR | |
| 0,290 % | SGD | |
| 0,290 % | ZAR | |
| 0,270 % | MXN | |
| 0,180 % | IDR | |
| 0,150 % | THB | |
| 0,140 % | MYR | |
| 0,140 % | NOK | |
| 0,120 % | AED | |
| 0,100 % | PLN | |
| 0,090 % | ILS | |
| 0,080 % | TRY | |
| 0,080 % | QAR | |
| 0,080 % | KWD | |
| 0,060 % | PHP | |
| 0,050 % | CLP | |
| 0,050 % | NZD | |
| 0,030 % | HUF | |
| 0,010 % | COP | |
| 0,010 % | CZK | |
| 0,010 % | EGP | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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