Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 24,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1821205884 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,57 | +14,3 % | +21,8 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,2 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Industrie |
16,7 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,7 % | Energie |
Nach Ländern | |
47,7 % | USA |
11,1 % | Japan |
5,2 % | Großbritannien |
5,2 % | Hong Kong |
4,3 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,09
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ('Index') zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Name | Universal-Investment-Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
18,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,990 % | Industrie | |
16,740 % | Finanzdienstleistungen | |
15,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,650 % | Energie | |
10,710 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,740 % | Rohstoffe | |
1,580 % | Barmittel | |
0,830 % | Versorger | |
0,640 % | Immobilien |
2,120 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
1,090 % | BK OF CHINA (HONGKONG) | |
0,800 % | VERINT SYSTEMS INC DL-001 | |
0,770 % | PHILLIPS 66 DL-,01 | |
0,770 % | TEREX CORP. DL-,01 | |
0,770 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
0,760 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
0,760 % | DROPBOX INC CL. A | |
0,760 % | UNUM GROUP DL-,10 | |
0,760 % | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | |
90,640 % | übrige Positionen |
47,670 % | USA | |
11,110 % | Japan | |
5,180 % | Großbritannien | |
5,160 % | Hong Kong | |
4,330 % | Frankreich | |
4,280 % | Kanada | |
4,270 % | Australien | |
1,970 % | Italien | |
1,760 % | Schweiz | |
1,760 % | Dänemark | |
1,720 % | Norwegen | |
1,580 % | Deutschland | |
1,580 % | Kasse | |
1,390 % | Singapur | |
1,270 % | Spanien | |
0,950 % | Österreich | |
0,750 % | Bermuda | |
0,650 % | Niederlande | |
0,640 % | China | |
0,640 % | Finnland | |
0,610 % | Belgien | |
0,460 % | Schweden | |
0,450 % | Irland | |
0,360 % | Luxemburg |
50,170 % | US Dollar | |
12,680 % | Euro | |
11,110 % | Japanische Yen | |
4,830 % | Hongkong-Dollar | |
4,290 % | Kanadische Dollar | |
4,270 % | Australische Dollar | |
3,990 % | Pfund Sterling | |
1,760 % | Schweizer Franken | |
1,760 % | Dänische Kronen | |
1,720 % | Norwegische Krone | |
1,390 % | Singapur-Dollar | |
0,460 % | Schwedische Krone | |
1,570 % | übrige Währungen |