M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD DIS Fonds

WKN: A2JPXV ISIN: LU1797809339


13,606 EUR
+0,59 % +0,0804
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.01.24   0,03 USD)
Fondsvolumen 290,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1797809339
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Weavers,..
Auflagedatum 21.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7480 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,20 +29,8 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,5 % Informationstechnologie..
14,1 % Finanzdienstleistungen
12,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,1 % Immobilien
5,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
90,4 % USA
3,7 % Kanada
2,0 % Irland
1,0 % Niederlande
0,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,606
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,6781
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  44,510 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,110 % Finanzdienstleistungen
  12,350 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,090 % Immobilien
  5,920 % Sonstige Konsumgüter
  4,150 % Industrie
  3,510 % Energie
  3,270 % Rohstoffe
  2,200 % Versorger
  0,770 % Barmittel
  2,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,170 % MICROSOFT DL-,00000625
  8,430 % BROADCOM INC. DL-,001
  7,760 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  6,220 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  4,790 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  4,260 % BLACKROCK CL. A DL -,01
  2,870 % COGENT COMMUNIC. DL-,001
  2,610 % ANTHEM INC. DL-,01
  2,590 % AMERICAN TOWER DL -,01
  2,550 % JPMORGAN CHASE DL 1
  48,750 % übrige Positionen

Länder

  90,420 % USA
  3,690 % Kanada
  2,040 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,770 % Kasse
  2,120 % übrige Länder

Währungen

  93,160 % US Dollar
  3,690 % Kanadische Dollar
  0,840 % Euro
  2,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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