M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI USD ACC Fonds
WKN: A2JPXU ISIN: LU1797809255
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 279,01 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1797809255 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,26 | +26,5 % | +83,0 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 44,5 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,1 % | Immobilien |
| 5,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 90,4 % | USA |
| 3,7 % | Kanada |
| 2,0 % | Irland |
| 1,0 % | Niederlande |
| 0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,3031
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,3917
|
15.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Royal
16 L-2449 Luxemburg , LU |
| Internet | www.mandg.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 44,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,090 % | Immobilien | |
| 5,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,150 % | Industrie | |
| 3,510 % | Energie | |
| 3,270 % | Rohstoffe | |
| 2,200 % | Versorger | |
| 0,770 % | Barmittel | |
| 2,120 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,170 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,430 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 7,760 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 6,220 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 4,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 4,260 % | BLACKROCK CL. A DL -,01 | |
| 2,870 % | COGENT COMMUNIC. DL-,001 | |
| 2,610 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,590 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 2,550 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 48,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,420 % | USA | |
| 3,690 % | Kanada | |
| 2,040 % | Irland | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,770 % | Kasse | |
| 2,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,160 % | US Dollar | |
| 3,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,840 % | Euro | |
| 2,310 % | übrige Währungen |
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