DAX
23.140
-0,177
MDAX
28.408
-0,299
TecDAX
3.415
-0,054
NASDAQ 1..
24.535
+0,158
DOW JONE..
46.117
+0,035
S&P500 I..
6.626
+0,127
L&S BREN..
64,295
-0,756
Gold
4.079
+0,068
EUR/USD
1,1580
+0,003
Bitcoin ..
91.776
-1,017

M&G (Lux) North American Dividend Fund - CI EUR ACC Fonds

WKN: A2JPXQ ISIN: LU1797808521


22.1656  EUR
-1,377 -0,3095
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,25 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 384,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1797808521
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager John Weavers
Auflagedatum 19.11.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7520 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,19 -1,3 % +79,2 %
16,26 +6,2 % +89,2 %
16,26 +6,2 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND - CI EUR ACC, WKN: A2JPXQ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 37,1 %
Finanzdienstleistungen 22,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 16,5 %
Sonstige Konsumgüter 7,2 %
Versorger 4,9 %
Land Anteil
USA 88,3 %
Irland 5,1 %
Liberia 2,8 %
Kanada 2,5 %
übrige Länder 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,1656
18.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,280 % Finanzdienstleistungen
  16,520 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,230 % Sonstige Konsumgüter
  4,900 % Versorger
  4,530 % Immobilien
  3,080 % Energie
  2,260 % Industrie
  0,830 % Rohstoffe
  1,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,460 % MICROSOFT DL-,00000625
5,240 % META PLATF. A DL-,000006
4,900 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
3,850 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,800 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,750 % BROADCOM INC. DL-,001
3,450 % SEAGATE TEC.HLD.DL-,00001
3,360 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,100 % ARES MNGMT CORP.CL.A
2,820 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
56,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  88,310 % USA
  5,070 % Irland
  2,820 % Liberia
  2,510 % Kanada
  1,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,200 % US Dollar
  2,510 % Kanadische Dollar
  1,290 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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