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DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,91 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,79 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1794438561 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,12 | +11,9 % | +27,6 % | ||||
| 10,96 | +22,0 % | +77,4 % | ||||
| 10,96 | +22,0 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 14,6 % |
| Konsumgüter | 7,8 % |
| Finanzen | 7,3 % |
| Industrie | 5,2 % |
| Gesundheitswesen | 5,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 37,8 % |
| Deutschland | 13,3 % |
| Großbritannien | 6,4 % |
| Norwegen | 4,5 % |
| Schweiz | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,22
|
24.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK AG, Niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,58 % | IT/Telekommunikation | |
| 7,77 % | Konsumgüter | |
| 7,26 % | Finanzen | |
| 5,23 % | Industrie | |
| 4,98 % | Gesundheitswesen | |
| 4,91 % | Rohstoffe | |
| 1,71 % | Energie | |
| 1,35 % | Barmittel | |
| 0,72 % | Versorger | |
| 0,66 % | Immobilien | |
| 50,83 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,34 % | POLEN 22/33 | |
| 2,02 % | Eli Lilly and Company | |
| 1,96 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,95 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,65 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,56 % | MEXICO 2031 | |
| 1,47 % | NORWAY 24/34 | |
| 1,34 % | META PLATF. 22/32 | |
| 1,34 % | Linde plc | |
| 1,33 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 83,04 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,79 % | USA | |
| 13,26 % | Deutschland | |
| 6,43 % | Großbritannien | |
| 4,49 % | Norwegen | |
| 4,40 % | Schweiz | |
| 3,86 % | Frankreich | |
| 3,13 % | Japan | |
| 2,80 % | Polen | |
| 2,22 % | Hongkong | |
| 2,21 % | Niederlande | |
| 1,95 % | Taiwan | |
| 1,67 % | Spanien | |
| 1,56 % | Mexiko | |
| 1,35 % | Barmittel | |
| 1,35 % | Italien | |
| 1,35 % | Südkorea | |
| 1,34 % | Irland | |
| 1,01 % | Singapur | |
| 0,96 % | Finnland | |
| 0,92 % | Australien | |
| 0,87 % | Kanada | |
| 0,69 % | Indonesien | |
| 0,67 % | Schweden | |
| 0,60 % | China | |
| 0,60 % | Dänemark | |
| 0,49 % | Kayman Inseln | |
| 0,47 % | Luxemburg | |
| 0,43 % | Belgien | |
| 0,31 % | Indien | |
| 0,23 % | Südafrika | |
| 0,59 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 42,23 % | US-Dollar | |
| 29,83 % | Euro | |
| 4,31 % | Norwegische Krone | |
| 3,52 % | Schweizer Franken | |
| 2,80 % | Polnischer Zloty | |
| 2,59 % | Pfund Sterling | |
| 2,39 % | Hongkong Dollar | |
| 1,95 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,63 % | Japanische Yen | |
| 1,56 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,35 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,01 % | Singapur-Dollar | |
| 0,92 % | Australische Dollar | |
| 0,87 % | Kanadische Dollar | |
| 0,67 % | Schwedische Krone | |
| 0,48 % | Dänische Kronen | |
| 0,31 % | Indische Rupie | |
| 0,23 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,35 % | übrige Währungen |
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