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DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,21 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1794438561 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,00 | +3,6 % | +27,8 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,0 % | Informationstechnologie.. |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Rohstoffe |
| 4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 39,1 % | USA |
| 16,2 % | Deutschland |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 3,5 % | Frankreich |
| 3,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,77
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,160 % | Rohstoffe | |
| 4,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,780 % | Industrie | |
| 2,570 % | Barmittel | |
| 2,530 % | Energie | |
| 1,250 % | Immobilien | |
| 0,100 % | Versorger | |
| 51,750 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,570 % | POLEN 22/33 | |
| 2,280 % | USA 24/34 | |
| 2,270 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 1,870 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,810 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 1,770 % | NORWAY 17-27 | |
| 1,520 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,420 % | USA 15.02.2026 4 | |
| 1,370 % | MICROSOFT 15/35 | |
| 1,360 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 81,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,120 % | USA | |
| 16,160 % | Deutschland | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 3,480 % | Frankreich | |
| 3,350 % | Schweiz | |
| 2,730 % | Japan | |
| 2,710 % | Norwegen | |
| 2,570 % | Kasse | |
| 2,570 % | Polen | |
| 2,410 % | China | |
| 2,290 % | Hong Kong | |
| 1,810 % | Dänemark | |
| 1,630 % | Finnland | |
| 1,300 % | Kayman Inseln | |
| 1,170 % | Mexiko | |
| 1,090 % | Taiwan | |
| 1,010 % | Italien | |
| 1,010 % | Südafrika | |
| 0,890 % | Spanien | |
| 0,840 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Singapur | |
| 0,810 % | Irland | |
| 0,740 % | Kanada | |
| 0,690 % | Indonesien | |
| 0,630 % | Brasilien | |
| 0,550 % | Luxemburg | |
| 0,550 % | Supranational | |
| 0,510 % | Indien | |
| 0,480 % | Südkorea | |
| 0,470 % | Belgien | |
| 1,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,430 % | US Dollar | |
| 29,080 % | Euro | |
| 3,570 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,350 % | Schweizer Franken | |
| 2,710 % | Norwegische Krone | |
| 2,570 % | Polnischer Zloty | |
| 2,230 % | Pfund Sterling | |
| 2,140 % | Japanische Yen | |
| 1,170 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,060 % | Indische Rupie | |
| 1,010 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,890 % | Dänische Kronen | |
| 0,820 % | Singapur-Dollar | |
| 0,740 % | Kanadische Dollar | |
| 0,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,660 % | übrige Währungen |
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