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DJE - Zins & Dividende - XT EUR ACC Fonds
WKN: A2JGDY ISIN: LU1794438561
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
B |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,91 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 4,49 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1794438561 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,93 | +2,3 % | +29,2 % | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
| 16,20 | +6,3 % | +91,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 12,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,1 % |
| Sonstige Konsumgüter | 8,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,8 % |
| Rohstoffe | 5,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,1 % |
| Deutschland | 13,1 % |
| Großbritannien | 6,9 % |
| Frankreich | 3,2 % |
| Japan | 3,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
145,08
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ('Teilfonds') handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DJE Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
22 A Schaffmill
L-6778 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.dje.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,080 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,680 % | Rohstoffe | |
| 2,970 % | Industrie | |
| 1,590 % | Energie | |
| 1,110 % | Versorger | |
| 0,720 % | Immobilien | |
| 0,490 % | Barmittel | |
| 50,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,490 % | POLEN 22/33 | |
| 2,290 % | Eli Lilly and Company | |
| 2,080 % | MCDONALDS 19/29 MTN | |
| 2,030 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
| 1,730 % | Holcim Ltd. | |
| 1,620 % | MEXICO 2031 | |
| 1,500 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 1,420 % | ANG. AM.CAP. 20/30 REGS | |
| 1,390 % | DBS Group Holdings Ltd. | |
| 1,270 % | MICROSOFT 15/35 | |
| 82,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,080 % | USA | |
| 13,130 % | Deutschland | |
| 6,870 % | Großbritannien | |
| 3,180 % | Frankreich | |
| 2,990 % | Japan | |
| 2,980 % | Polen | |
| 2,870 % | Schweiz | |
| 2,750 % | Norwegen | |
| 2,430 % | Hong Kong | |
| 2,360 % | Niederlande | |
| 2,210 % | China | |
| 1,710 % | Spanien | |
| 1,620 % | Mexiko | |
| 1,590 % | Finnland | |
| 1,500 % | Taiwan | |
| 1,390 % | Singapur | |
| 1,210 % | Südkorea | |
| 1,160 % | Kayman Inseln | |
| 1,140 % | Südafrika | |
| 1,070 % | Italien | |
| 0,770 % | Indonesien | |
| 0,730 % | Kanada | |
| 0,660 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Indien | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,460 % | Belgien | |
| 0,370 % | Irland | |
| 0,270 % | Supranational |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 45,420 % | US Dollar | |
| 27,840 % | Euro | |
| 3,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,290 % | Pfund Sterling | |
| 2,980 % | Polnischer Zloty | |
| 2,670 % | Schweizer Franken | |
| 2,550 % | Norwegische Krone | |
| 1,920 % | Japanische Yen | |
| 1,620 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,390 % | Singapur-Dollar | |
| 1,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,140 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,820 % | Indische Rupie | |
| 0,730 % | Kanadische Dollar | |
| 0,530 % | Dänische Kronen | |
| 0,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,480 % | übrige Währungen |
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