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BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Privilege USD ACC Fonds
WKN: A3EASE ISIN: LU1789409700
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1789409700 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 28,97 | -10,1 % | -- |
| 9,15 | +11,1 % | -10,2 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 69,7 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Industrie |
| 4,0 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 78,9 % | USA |
| 7,5 % | Israel |
| 3,5 % | Niederlande |
| 2,7 % | Taiwan |
| 2,0 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
268,8646
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
306,21
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 10+ Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEGI10 Index) (der Index). Dabei bietet es ein Engagement in auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating aus der Eurozone, die auf der Grundlage nicht finanzbezogener Kriterien ausgewählt und gewichtet werden. Ziel des Produkts ist die Nachbildung des Index durch Anlagen in Anleihen, die in der Eurozone von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in eine Auswahl an Schuldtiteln (in der Eurozone begebene Staatsanleihen), die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 69,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,010 % | Industrie | |
| 4,040 % | Immobilien | |
| 3,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,610 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,400 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,770 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,290 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,180 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,910 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 3,460 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 3,450 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,410 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 3,400 % | APPLE INC. | |
| 2,790 % | COSTAR GROUP INC. DL-,01 | |
| 56,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 78,860 % | USA | |
| 7,480 % | Israel | |
| 3,450 % | Niederlande | |
| 2,740 % | Taiwan | |
| 1,970 % | Kanada | |
| 1,210 % | Deutschland | |
| 1,180 % | Irland | |
| 1,030 % | Japan | |
| 0,980 % | Jersey | |
| 0,610 % | Kasse | |
| 0,500 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 82,990 % | US Dollar | |
| 7,480 % | Israelischer Shekel | |
| 4,640 % | Euro | |
| 2,740 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,030 % | Japanische Yen | |
| 0,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
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