Fidelity Funds - Japan Value Fund - I JPY ACC Fonds
WKN: A2P6DY ISIN: LU1777188316
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Japan | ||
| Währung | JAPANISCHER YEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 216,32 Mrd. JPY | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1777188316 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,94 | +22,9 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,7 % | Industrie |
| 21,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,0 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 97,9 % | Japan |
| 1,8 % | Kasse |
| 0,3 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,061
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in JPY |
1.986,00
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 24,740 % | Industrie | |
| 21,880 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,010 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,030 % | Rohstoffe | |
| 3,780 % | Versorger | |
| 3,390 % | Energie | |
| 2,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,180 % | Immobilien | |
| 1,760 % | Barmittel | |
| 0,290 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,180 % | MITSUBISHI UFJ FINL GRP | |
| 3,960 % | SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |
| 3,620 % | ITOCHU CORP. | |
| 3,460 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
| 3,230 % | SUMITOMO FORESTRY | |
| 3,070 % | HITACHI LTD | |
| 2,890 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
| 2,880 % | KANSAI EL. PWR | |
| 2,810 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
| 2,730 % | HONDA MOTOR | |
| 67,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,940 % | Japan | |
| 1,760 % | Kasse | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,630 % | Japanische Yen | |
| 9,860 % | US Dollar | |
| 5,760 % | Euro | |
| 1,750 % | übrige Währungen |
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