Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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Fondsvolumen | 1,76 Mrd. EUR | ||
Symbol | UI34 | ||
ISIN | LU1772413420 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,34 | +25,9 % | -- | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
46,1 % | Informationstechnologie.. |
11,8 % | Industrie |
10,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
62,9 % | USA |
8,5 % | Kasse |
7,8 % | Japan |
3,9 % | Deutschland |
2,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 81,056 |
-- |
12.05.24 | 18:57 | 12 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
83,76
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
83,36
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Düsseldorf |
82,913
|
10.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
LS Exchange |
80,167
|
10.05.24 | 22:10 | -- | 12 |
München |
87,12
|
10.05.24 | 10:42 | 70 | 2 |
Tradegate |
76,149
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
84,546
|
10.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
83,27
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Hierbei sollen insbesondere Aktien von Unternehmen erworben werden, welche einen wesentlichen Beitrag hinsichtlich der Digitalisierung der Industrie sowie der digital vernetzten Produktions- und Logistikprozesse zwischen Unternehmen leisten. Darüber hinaus können bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarkinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwalungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden. Für den Fonds können in Ausnahmefällen bzw. in besonderen Marktbedingungen bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
46,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,750 % | Industrie | |
10,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,510 % | Barmittel | |
6,830 % | Finanzdienstleistungen | |
2,810 % | Energie | |
1,260 % | Versorger | |
0,990 % | Rohstoffe | |
0,910 % | Immobilien | |
0,910 % | übrige Bestandteile |
4,950 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,160 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,430 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,650 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,640 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,430 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,970 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
1,910 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
1,850 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,850 % | EOG RESOURCES DL-,01 | |
72,160 % | übrige Positionen |
62,910 % | USA | |
8,510 % | Kasse | |
7,780 % | Japan | |
3,930 % | Deutschland | |
2,880 % | Frankreich | |
2,470 % | Südkorea | |
2,160 % | Spanien | |
2,050 % | Großbritannien | |
1,850 % | Niederlande | |
1,140 % | China | |
1,090 % | Taiwan | |
0,910 % | Irland | |
0,530 % | Kanada | |
0,490 % | Australien | |
0,390 % | Kayman Inseln | |
0,910 % | übrige Länder |
65,910 % | US Dollar | |
11,130 % | Euro | |
7,780 % | Japanische Yen | |
2,470 % | Südkoreanischer Won | |
2,050 % | Pfund Sterling | |
1,090 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,490 % | Australische Dollar | |
9,080 % | übrige Währungen |