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DWS Invest CROCI World Value - LC EUR ACC Fonds
WKN: DWS2VA ISIN: LU1769941003
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 156,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | AH5R | ||
| ISIN | LU1769941003 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,00 | +9,0 % | -- |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,0 % | Energie |
| 13,4 % | Informationstechnologie |
| 13,3 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| 12,7 % | Industrien |
| Nach Ländern | |
| 67,1 % | USA |
| 6,3 % | Japan |
| 5,0 % | Sonstige Länder |
| 3,8 % | Großbritannien |
| 3,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:07 | 92 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
343,43
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 10:47 | 0 | 5 |
| München |
340,82
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI Daily TR Net World) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie 'World Value' weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ('CROCI-ÖKGV') aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,000 % | Energie | |
| 13,400 % | Informationstechnologie | |
| 13,300 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 12,700 % | Industrien | |
| 9,900 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 5,900 % | Grundstoffe | |
| 4,600 % | Kommunikationsservice | |
| 4,000 % | Versorger | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,320 % | CHARTER COM. CL. A | |
| 1,260 % | OTSUKA HOLDINGS CO.LTD. | |
| 1,230 % | D.R.HORTON INC. DL-,01 | |
| 1,180 % | WB DISCOVERY SER.A DL-,01 | |
| 1,170 % | GILEAD SCIENCES DL-,001 | |
| 1,150 % | VIATRIS INC. O.N. | |
| 1,150 % | ALLEGION PLC DL 1 | |
| 1,150 % | BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | |
| 1,130 % | SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 | |
| 1,110 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 88,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,100 % | USA | |
| 6,300 % | Japan | |
| 5,000 % | Sonstige Länder | |
| 3,800 % | Großbritannien | |
| 3,000 % | Frankreich | |
| 2,800 % | Irland | |
| 2,100 % | Kanada | |
| 2,000 % | Australien | |
| 2,000 % | Deutschland | |
| 2,000 % | Jersey | |
| 1,900 % | Schweiz | |
| 1,700 % | Niederlande | |
| 0,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 73,500 % | US-Dollar | |
| 9,200 % | Euro | |
| 6,300 % | Japanische Yen | |
| 3,800 % | Britische Pfund | |
| 2,100 % | Kanadische Dollar | |
| 2,000 % | Australische Dollar | |
| 1,100 % | Schweizer Franken | |
| 1,000 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,000 % | Schwedische Kronen |
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