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PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity - MA CHF ACC H Fonds
WKN: A2H7VL ISIN: LU1711572856
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 492,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1711572856 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,35 | +17,0 % | +107,2 % |
17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
28,1 % | Finanzdienstleistungen |
18,5 % | Industrie |
16,1 % | Informationstechnologie.. |
14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,0 % | Deutschland |
27,7 % | Frankreich |
14,9 % | Niederlande |
7,9 % | Italien |
6,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
17,3279
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
16,1958
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the 'Benchmark') is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by investing in a blended value and growth style portfolio of equity securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the European Monetary Union. At least 75% of the Sub-Fund's net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the European Monetary Union.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
---|---|
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
28,070 % | Finanzdienstleistungen | |
18,500 % | Industrie | |
16,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,340 % | Versorger | |
4,240 % | Rohstoffe | |
3,570 % | Energie | |
2,090 % | Immobilien | |
0,310 % | Barmittel | |
3,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,490 % | SAP SE O.N. | |
3,360 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,250 % | MSCI EUROPE FUT JUN25 | |
2,550 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,150 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
2,070 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,000 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,990 % | DT.TELEKOM AG NA | |
1,900 % | SAFRAN INH. EO -,20 | |
1,860 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
73,380 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,040 % | Deutschland | |
27,740 % | Frankreich | |
14,870 % | Niederlande | |
7,900 % | Italien | |
6,820 % | Spanien | |
2,750 % | Belgien | |
2,560 % | Finnland | |
2,210 % | Österreich | |
1,650 % | Irland | |
0,410 % | Portugal | |
0,310 % | Kasse | |
0,260 % | Großbritannien | |
0,130 % | Zypern | |
3,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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