DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,602
EUR/USD
1,1716
-0,196
Bitcoin ..
122.849
+0,331

PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity - NA USD ACC H Fonds

WKN: A2H7VB ISIN: LU1711571882


18.243503  EUR
0,677 +0,1226
Börse
Stand 01.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 697,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1711571882
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(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager JPMorgan Asse..
Auflagedatum 05.06.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- +128,5 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PRIVILEDGE - JPMORGAN EUROZONE EQUITY - NA USD ACC H, WKN: A2H7VB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,0 % Deutschland
23,6 % Frankreich
14,3 % Niederlande
8,8 % Italien
7,3 % Spanien
Anteil Land
28,0 % Deutschland
23,6 % Frankreich
14,3 % Niederlande
8,8 % Italien
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,2435
01.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,4051
01.10.25 08:00 -- 4

Strategie

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI EMU Net Return Index (the 'Benchmark') is used for performance comparison, for internal risk monitoring purposes, as well as for performance fee calculation. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark. Security weightings are expected to differ only to a certain extent. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Investment Manager may nonetheless select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund's objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Benchmark by investing in a blended value and growth style portfolio of equity securities of companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the European Monetary Union. At least 75% of the Sub-Fund's net assets are exposed to equity of corporate issuers having their registered office in the European Monetary Union.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,040 % Deutschland
  23,550 % Frankreich
  14,330 % Niederlande
  8,820 % Italien
  7,320 % Spanien
  2,880 % Belgien
  2,450 % Finnland
  2,260 % Österreich
  1,790 % Irland
  0,420 % Großbritannien
  0,330 % Portugal
  0,170 % Zypern
  0,150 % Kasse
  7,490 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,370 % MSCI EUROPE FUT SEP25
4,300 % SAP SE O.N.
3,530 % ASML HOLDING EO -,09
2,380 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,980 % SAFRAN INH. EO -,20
1,940 % DT.TELEKOM AG NA
1,910 % SIEMENS AG NA O.N.
1,810 % AIRBUS SE
1,780 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,750 % UNICREDIT
71,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,040 % Deutschland
  23,550 % Frankreich
  14,330 % Niederlande
  8,820 % Italien
  7,320 % Spanien
  2,880 % Belgien
  2,450 % Finnland
  2,260 % Österreich
  1,790 % Irland
  0,420 % Großbritannien
  0,330 % Portugal
  0,170 % Zypern
  0,150 % Kasse
  7,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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